Клас акции
ISIN: LU0305899550
Ccy: EUR
23/08/2019

down -0.7411 (-0.70%)

Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в диверсифициран портфейл от дялови ценни книжа на компании в целия свят. Фондът се фокусира върху компании с определени характеристики за „Стойност“. „Стойност“ означава да се разглеждат показатели като парични потоци, дивиденти и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според мениджъра са били подценени от пазара. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/06/2019 )

Дневно представяне % ( 23/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc
За месеца към днешна дата -6.40
1 месец -7.09
3 месеца -4.14
6 месеца -8.28
1 year -10.84
3 години 3.46
5 години 3.49

Месечно представяне % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 месец 4.93 5.63
3 месеца -0.50 2.95
6 месеца 8.93 15.37
За годината към днешна дата 8.93 15.37
1 year -2.27 4.29
3 години 18.11 33.30
5 години 12.85 39.15

Представяне на годишна база % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2 year -0.08 6.57
3 години 5.72 10.07
4 години 1.89 6.58
5 години 2.45 6.83
Since launch 4.02 6.23

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
1 year -13.72 -9.38
2 year 11.45 16.79
3 години 10.52 7.79
4 години -4.18 1.74
5 години 7.16 9.48

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc MSCI World Hedged to EUR
2019 -2.27 4.29
2018 2.16 8.86
2017 18.29 17.42
2016 -8.74 -3.22
2015 4.70 7.86

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаQEP Investment Team
Дата на стартиране на фонда29/10/2004
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World Hedged to EUR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване15.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Текущи такси1.61 %

1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0305899550
SEDOLB1YYNQ1
BloombergSCGQAVA LX
CUSIPL8146H537
ReutersLU0305899550.LUF
Valoren3217450

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars
Morningstar analystБронзов

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec