Preisbildungsprozess

Preisbildung für russische Wertpapiere in Schroders-Fonds

7. März 2022

Wir beobachten die Situation in Bezug auf Wertpapiere russischer Emittenten, die in unseren Fonds gehalten werden, sehr genau. Diese werden weiterhin durch eine Reihe von Maßnahmen von Regierungen, Börsen und Gegenparteien, einschließlich Sanktionsregelungen, beeinträchtigt, was zu ernsthaften Bewertungs- und Liquiditätsproblemen führt. Die russischen Märkte wurden ausgesetzt, und wir werden auf absehbare Zeit nicht in russische oder weißrussische Aktien investieren. Wir werden weiterhin angemessene Bewertungsgrundsätze in Übereinstimmung mit unseren Preisbildungsprozessen anwenden. Aufgrund dieser Probleme und weil wir nicht in der Lage sind, diese Vermögenswerte zu handeln oder zu transferieren, ist der Wert der russischen Wertpapiere in unseren Fonds auf ein Minimum gesunken, und wir gehen davon aus, dass sich dies bis auf weiteres im Nettoinventarwert der betreffenden Fonds widerspiegeln wird. Wir bewerten die russischen Aktienpositionen derzeit mit Null.

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Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch Taunustor 1 (TaunusTurm) 60310 Frankfurt am Main Deutschland

Schroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in 37 Märkten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.

Schroder ISF steht im gesamten Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Das dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine Anlageempfehlung für die oben genannten Wertpapiere/Branchen/Länder dar.

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