Schroders Capital Semi-Liquid Energy Transition

Zugang für Anleger zu einem globalen Portfolio von Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien

Bewirken Sie Positives

Eine Infrastruktur-Eigenkapitalstrategie gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) mit dem definierten Ziel, zu einer Netto-Null-Zukunft beizutragen.

Diversifizieren Sie Ihre Erträge

Profitieren Sie von einzigartigen Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien, die stabile und inflationsindexierte Renditen liefern können.

Unbefristet und semi-liquide

Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen (maximal 5 % auf Fondsebene).

Anlageziel des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eine Rendite von über 10 % pro Jahr (vor Abzug der Fondsgebühren) zu erwirtschaften und den Übergang zu Netto-Null zu unterstützen. Dies geschieht durch die Erzeugung und effiziente Nutzung von grüner und kohlenstoffarmer Energie sowie durch die Vermeidung von CO2e. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Worin investiert der Fonds?

Schroders Capital Semi-Liquid Energy Transition ist ein impact-orientierter Fonds gemäß Artikel 9 der SFDR, der in erneuerbare Energien und andere auf die Energiewende ausgerichtete Infrastruktur investiert. Das Portfolio ist über verschiedene Technologien, Regionen, Regulierungssysteme und Wetterlagen hinweg diversifiziert.

Der Fonds wird von Schroders Greencoat verwaltet, einem der größten spezialisierten Investmentmanager für Energiewende-Infrastruktur in Europa und Teil von Schroders Capital. Schroders Greencoat verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz, die auf einem umfangreichen Asset Management Team mit über 60 Ingenieuren und Finanzexperten, einem starken globalen Netzwerk von Projektpartnern für schnelle Kapitalabrufe und einer attraktiven Gebührenstruktur mit Interessenangleichung basiert.

Erfahren Sie mehr über den Fonds und seine potenziellen Vorteile in unserer Produktübersicht.

Warum jetzt in die Energiewende investieren?

Wir sind davon überzeugt, dass die Energiewende drei Phasen durchlaufen muss, um die Wirtschaft insgesamt zu dekarbonisieren. Jede dieser Phasen erfordert erhebliche Investitionen in die Energie-Infrastruktur.

  1. Dekarbonisierung der Stromerzeugung: Der Anteil des aus erneuerbaren Quellen erzeugten Stroms wird voraussichtlich von 35 % auf nahezu 81 % bis 2050 steigen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren¹.
  2. Elektrifizierung der Energienutzung: Der Anteil des Stroms am Endenergieverbrauch wird voraussichtlich von 23 % auf nahezu 52 % bis 2050 steigen, mit dem Wachstum von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen etc.²
  3. Effiziente Steuerung von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen: Wasserstoff und Elektrotreibstoffe werden voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am Endenergieverbrauch in schwer zu dekarbonisierenden Bereichen wie Luftfahrt, Schifffahrt und Stahlerzeugung haben.

Quelle: Schroders Greencoat, 2024.

¹BloombergNEF World Energy Outlook 2024, Net Zero Szenario.

²IRENA (2024), World Energy Transitions Outlook 2024: 1,5°C Pfad, Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, Abu Dhabi.

FALLSTUDIE

Niedrigkohlenstoff-Gewächshäuser

East Anglia, Vereinigtes Königreich

Im zweiten Quartal 2024 hat der Fonds in zwei großangelegte landwirtschaftliche Gewächshausprojekte investiert, die Wärme aus lokalen Abwasseranlagen nutzen. Seit 2019 hat Schroders Greencoat 137 Millionen Pfund in den Bau und Betrieb dieser Anlagen investiert - zwei der größten Niedrigkohlenstoff-Gewächshäuser der Welt - und den CO2-Fußabdruck der Produkte im Vergleich zu einem herkömmlichen Gewächshaus um 75 % reduziert. Die Investition bietet ein langfristiges, sicheres Einkommen, das aus einem 20-jährigen, inflationsgebundenen, staatlich unterstützten Renewable Heat Incentive sowie inflationsgebundenen Mietzahlungen von Erzeugern abgeleitet wird.

Disclaimer: Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf. Quelle: Schroders Greencoat, Stand November 2024.


  • Von Schroders Greencoat kontrollierter Anteil

    100 %

  • Transaktionsdatum

    2. Quartal 2024

  • Sektor

    Niedrigkohlenstoff-Heizung und Landwirtschaft

Der Fondsmanager

Slide 1 of 3

Fondsinformationen

Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie in unserem Fonds Center, wo Sie auf wichtige Anlegerdokumente zugreifen können.

Was sind semi-liquide Anlageprodukte?

Offene Strukturen, bei denen Anleger zum aktuellen Nettoinventarwert kaufen und verkaufen können, waren aufgrund der illiquiden Natur der zugrunde liegenden Investitionen in Private Markets bisher nur begrenzt anwendbar. Als Reaktion hierauf wurden semi-liquide Strukturen entwickelt, um Liquidität auf kontrollierte Weise bereitzustellen.

Ein gut aufgebautes Portfolio, das hinsichtlich Geografie, Sektor, Art und Jahrgang diversifiziert ist, kann ein Maß an „natürlicher Liquidität“ gewährleisten, die regelmäßig und beständig ist. Semi-liquide Fonds nutzen außerdem Liquiditätsmanagement-Tools, mit denen die Liquidität innerhalb des Fonds gesteuert werden kann. Das Ergebnis ist eine Plattform, die den Anlegern ein Liquiditätsfenster bietet, ohne dabei die Rendite zu beeinträchtigen, und ihnen hilft, ihre Anlageziele zu erreichen.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Verwandte Inhalte

Alle Insights Artikel
Slide 1 of 0

Risikohinweise

Risiko der Finanzierungszusage – Der Fonds verfügt über ein Finanzierungsmodell mit Anlegerzusagen/Inanspruchnahme, das das Anlageinstrument dem Kreditrisiko seiner Anleger aussetzt. Wenn ein Anleger einem Kapitalabruf nicht Folge leistet, ist das Investmentvehikel möglicherweise außerstande, seine Verpflichtungen bei Fälligkeit zu bezahlen.

Höheres Volatilitätsrisiko – Der Preis dieses Fonds kann volatiler sein, da er auf der Suche nach höheren Erträgen möglicherweise höhere Risiken eingeht, was bedeutet, dass der Preis stärker schwanken kann.

Risiko von Infrastrukturanlagen – Der Fonds kann in Sektoren investieren, die einer starken Regulierung unterliegen. Änderungen dieser Regulierung oder der Regierungspolitik könnten sich daher negativ auf die finanzielle Performance auswirken. Wenn die von einem Infrastrukturvermögenswert erzielten oder generierten Erträge oder Cashflows maßgeblich vom Nutzungsgrad abhängen, könnten Veränderungen der Nachfrage diese Erträge und Cashflows negativ beeinflussen, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte.

Wartungs- & Erneuerungsrisiko – Während der Lebensdauer einer Investition ist es wahrscheinlich, dass Komponenten bestimmter Infrastrukturanlagen ersetzt oder einer umfassenden Sanierung unterzogen werden müssen. Zeitpunkt und Kosten solcher Ersetzungen oder Sanierungen werden prognostiziert, modelliert und berücksichtigt, doch verschiedene Faktoren, wie beispielsweise eine kürzere Lebensdauer der Anlagen als erwartet oder zu niedrig angesetzte Kosten und/oder eine höhere Inflation als prognostiziert, können dazu führen, dass die Lebenszykluskosten höher ausfallen als vorhergesagt.

Marktrisiko – Der Wert von Anlagen kann steigen und fallen und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Bewertungen auf dem privaten Markt – In Krisenzeiten kann es schwierig sein, angemessene Preise für private Vermögensanlagen zu finden, und ihre Bewertung kann auf der Grundlage von Näherungswerten oder Schätzungen erfolgen. Dies kann zu erheblichen Änderungen bei der Bewertung des Fonds oder zur Unfähigkeit führen, einen verlässlichen Nettoinventarwert zu ermitteln, was zu einer Aussetzung des Fonds führen kann.

Immobilienentwicklungsrisiko – Der Fonds kann in Immobilienentwicklungen investieren, die Risiken unterliegen können, darunter Risiken im Zusammenhang mit Planungs- und anderen behördlichen Genehmigungen, den Kosten und der rechtzeitigen Fertigstellung des Baus, allgemeinen Markt- und Vermietungsrisiken und der Verfügbarkeit sowohl der Bau- als auch der Dauerfinanzierung zu günstigen Bedingungen.

Steuerrisiko – Der Fonds und seine Erträge können von bestimmten bei der Auflegung des Fonds verfügbaren Steuervorteilen abhängen, die Änderungen in der Steuerbehandlung oder -auslegung unterliegen können. Jede Änderung des tatsächlichen oder wahrgenommenen Steuerstatus oder -risikos des Fonds oder seiner Anlagen sowie der Steuergesetzgebung, -praxis oder der Rechnungslegungsstandards könnte sich nachteilig auf die erwartete Höhe der Besteuerung auswirken.

Währungsrisiko – Wenn die Anlagen des Fonds auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten, kann der Fonds aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse (auch als Devisenkurse bezeichnet) an Wert verlieren. Hält der Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds, kann es für den Anleger zu Verlusten infolge von Wechselkursschwankungen kommen.

Derivaterisiko – Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert abgeleitet wird. Sie können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Die Wertentwicklung eines Derivats entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen, kann zu Verlusten führen, die die Kosten des Derivats übersteigen, und kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Zinsrisiko – Der Fonds kann als direkte Folge von Zinsänderungen an Wert verlieren.

Liquiditätsrisiko – Der Fonds investiert in illiquide Instrumente, die schwerer zu verkaufen sind. Durch Illiquidität erhöhen sich die Risiken, dass der Fonds seine Beteiligungen nicht rechtzeitig veräußern kann, um seinen finanziellen Verpflichtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nachzukommen. Dies kann auch bedeuten, dass es zu Verzögerungen bei der Investition des zugesagten Kapitals in die Anlageklasse kommen kann.

Betriebsrisiko – Betriebsabläufe, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten, können fehlschlagen. Das kann zu Verlusten im Fonds führen.

Performancerisiko – Anlageziele drücken ein beabsichtigtes Ergebnis aus, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass ein solches Ergebnis erreicht wird. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und des makroökonomischen Umfelds kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Nachhaltigkeitsrisiko - Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Investition. Dies bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in einigen Unternehmen, Branchen oder Sektoren hat und auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichten oder bestimmte Positionen veräußern kann, die nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Wichtige Hinweise

Marketingmaterial nur für professionelle Kunden.

Diese Website ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an Schroders Capital Semi-Liquid (die „Gesellschaft“). Die Inhalte dieser Website sollten nicht als Beratung ausgelegt werden und stellen daher auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Anlagen in der Gesellschaft beinhalten Risiken, die im Verkaufsprospekt vollständig beschrieben sind.

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) und eines alternativen Investmentfonds im Sinne von Artikel 1 (39) des Gesetzes von 2013.

Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft können nur auf der Grundlage des aktuellsten Basisinformationsblatts (sofern verfügbar) und des Prospekts zusammen mit dem aktuellsten geprüften Jahresbericht (und dem nachfolgenden ungeprüften Halbjahresbericht, sofern veröffentlicht) erfolgen. Kopien dieser Dokumente sind kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. erhältlich.

Diese Dokumente sind in deutscher Sprache kostenlos unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders sowie bei Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, Deutschland.

Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem Land des EWR einzustellen. Wir werden dies jedoch in Übereinstimmung mit den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften auf unserer Website ankündigen.​

Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten dieses Fonds finden Sie unter www.schroders.com

Alle Verweise auf Regionen/Länder/Sektoren/Aktien/Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einnahmen können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder fällt. Daten zur Wertentwicklung berücksichtigen keine Provisionen und Kosten, die gegebenenfalls anfallen, wenn Anteile des Fonds ausgegeben oder zurückgenommen werden.

Schroders hat auf dieser Website seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht, und diese können sich ändern.

Die hierin enthaltenen Informationen werden als verlässlich erachtet; Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die auf dieser Website enthaltenen Daten wurden von Schroders zusammengetragen und sollten unabhängig überprüft werden. Die Daten Dritter sind Eigentum des Datenlieferanten oder von diesem lizenziert und dürfen ohne die Genehmigung des Datenlieferanten nicht reproduziert, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter übernehmen im Zusammenhang mit den Daten Dritter eine Haftung.

Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen darüber, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgenommen oder überwacht werden.

Herausgegeben von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registrierungsnummer B 37.799.