Erklärung zur Preisbildung für russische Wertpapiere in Schroders-Fonds

7. März 2022

Wir beobachten die Situation in Bezug auf Wertpapiere russischer Emittenten, die in unseren Fonds gehalten werden, sehr genau. Diese werden weiterhin durch eine Reihe von Maßnahmen von Regierungen, Börsen und Gegenparteien, einschließlich Sanktionsregelungen, beeinträchtigt, was zu ernsthaften Bewertungs- und Liquiditätsproblemen führt. Die russischen Märkte wurden ausgesetzt, und wir werden auf absehbare Zeit nicht in russische oder weißrussische Aktien investieren. Wir werden weiterhin angemessene Bewertungsgrundsätze in Übereinstimmung mit unseren Preisbildungsprozessen anwenden. Aufgrund dieser Probleme und weil wir nicht in der Lage sind, diese Vermögenswerte zu handeln oder zu transferieren, ist der Wert der russischen Wertpapiere in unseren Fonds auf ein Minimum gesunken, und wir gehen davon aus, dass sich dies bis auf weiteres im Nettoinventarwert der betreffenden Fonds widerspiegeln wird. Wir bewerten die russischen Aktienpositionen derzeit mit Null.

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