Anteilsklasse
ISIN: LU1046234768
Währung: EUR
17/09/2019

up 0,0093 (0,01%)

ADDI: 0,00

Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR

Anlageziele

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite aus Kapitalzuwachs durch direkte oder über Derivate getätigte indirekte Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen.
Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen.
‚Alpha’-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen man stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die zukünftigen Aussichten des Unternehmens nicht angemessen berücksichtigt. Der Fonds hält in der Regel 30-60 Unternehmen.
Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/08/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 17/09/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
Laufender Monat -0,30
1 Monat -0,14
3 Monate 0,87
6 Monate -1,99
1 Jahr -9,36
3 Jahre -15,37
5 Jahre -5,55

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/08/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
1 Monat -0,09
3 Monate 0,22
6 Monate -2,56
Laufendes Jahr -7,04
1 Jahr -9,97
3 Jahre -14,74
5 Jahre -5,09

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/08/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
3 Jahre -5,18
5 Jahre -1,04
Seit Auflage 3,17

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
1 Jahr -7,60
2 Jahre 0,53
3 Jahre -1,02
4 Jahre 7,93
5 Jahre 3,20

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR A Acc
2019 -10,58
2018 -4,59
2017 -1,55
2016 6,01
2015 3,27

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerBill Casey
Nick Kissack
Fondsvolumen (in Mio.) 234,28
Fondsauflage11/02/2014
Auflage der Anteilsklasse23/04/2014
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Performancegebühr20,00 %
Laufende Kosten2,35 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1046234768
SEDOLBLLJ0D5
BloombergSEAAAAE LX
CUSIPL81463660
ReutersLU1046234768.LUF
Valoren24168090

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-1,02
Annualisierte Volatilität4,71 %