Anteilsklasse
ISIN: LU1293074719
Währung: EUR
19/09/2019

down -0,1079 (-0,10%)

ADDI: 1,37

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageziele

Der Fonds zielt darauf ab, über Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen.
Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautenden Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit.
Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekarisch besicherte Wertpapiere aus aller Welt, deren Basiswerte Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Kredite an Kleinunternehmen, Pachtverhältnisse oder Hypotheken auf Gewerbe- und Wohnimmobilien sind, mit einem Kreditrating mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds.
Der Fonds kann ausserdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/08/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 19/09/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc
Laufender Monat -0,22
1 Monat 0,14
3 Monate 1,19
6 Monate 2,64
1 Jahr 2,85
3 Jahre 5,30
5 Jahre 0,00

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/08/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
1 Monat -0,04 -0,03
3 Monate 2,48 -0,09
6 Monate 3,60 -0,17
Laufendes Jahr 5,86 -0,22
1 Jahr 3,16 -0,33
3 Jahre 5,22 -0,98

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/08/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
3 Jahre 1,71 -0,33
Seit Auflage 2,11 -0,31

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
1 Jahr -4,20 -0,33
2 Jahre 3,72 -0,33
3 Jahre 2,97 -0,27

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc 3 Month Euribor
2019 2,44 -0,32
2018 -0,39 -0,33
2017 4,03 -0,32

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPatrick Vogel
European Credit Team
Fondsvolumen (in Mio.) 408,08
Fondsauflage11/11/2015
Auflage der Anteilsklasse11/11/2015
Vergleichsindex3 Month Euribor
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,56 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1293074719
SEDOLBYV2XG9
BloombergSCECAAE LX
CUSIPL81468271
ReutersLU1293074719.LUF
Valoren30042510

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio1,18
Annualisierte Volatilität1,78 %