Anwendung der Bewertungsgrundsätze unter den aktuellen Marktbedingungen - SSSF

Produktpalette des Schroder Special Situations Fund

Wir erleben zurzeit eine Phase enormer Marktvolatilität, die uns zu kontinuierlichen Überprüfungen der angemessenen Bewertungen von Wertpapieren einiger Anlageklassen  verpflichtet.

Damit Schroders alle Investoren in unseren Fonds identisch behandelt, haben wir unsere relevanten Bewertungsgrundsätze angewandt, um dieser Volatilität entsprechend Rechnung zu tragen. Dies bedeutet konkret, dass in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen wird, sodass die Wertpapiere, die in einigen unserer Fonds enthalten sind, zu einem Preis bewertet werden, der aus unserer Sicht am Markt unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten zu erzielen wäre.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Interessen der Investoren in unseren Fonds zu schützen und die gerechte Behandlung sowohl verbleibender Investoren als auch Anleger, die entsprechend verkaufen, zu gewährleisten.

Die Anwendung dieser Grundsätze kann mit einer Verwässerungsanpassung einhergehen, also eine Anpassung des veröffentlichten Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, um entsprechende Transaktions- und andere Kosten zu kompensieren.

Die Summe dieser Anpassungen könnte derzeit zu einer Gesamtanpassung von 1 % bis 5 % des täglichen Nettoinventarwerts eines Fonds führen, je nach Fondsbeständen und Marktbedingungen.

Diese Anpassungen spiegeln nicht die zugrunde liegende Wertentwicklung der Fonds wider. Sie sind eine Folge der außergewöhnlichen Marktsituation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Wir behalten die Lage weiterhin im Auge und werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die gerechte Behandlung aller Investoren sicherzustellen. Sobald sich die Marktvolatilität wieder normalisiert, werden wir voraussichtlich zu unseren regulären Bewertungsmethoden zurückkehren.

Eine Liste der Fonds aus der Produktpalette des Schroder Special Situations Fund, die von den oben genannten Regelungen betroffen sind, ist auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass sich diese Liste täglich ändern kann.

Für weitere Informationen über einen bestimmten Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei Schroders.

Important Information

The Schroder Special Situations Fund (the “Company”) is an umbrella structured open-ended investment company with limited liability, organised as a "société anonyme" and qualifies as a SICAV under Part I of the Luxembourg law concerning undertakings for collective investment dated 17 December 2010. The Company has its registered office in Luxembourg and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Neither the Company nor its Funds have been approved for distribution to non-qualified investors in Switzerland by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (FINMA). Neither the Company nor its Funds are subject to the supervision of the FINMA. Accordingly, the Shares of the Funds may not be offered or distributed in or from Switzerland to non-qualified investors and neither this document nor any offering material relating to the Company and the Funds may be made available in connection with any such offering or distribution to nonqualified investors. The Shares of the Funds may exclusively be offered and distributed to qualified investors as defined in the Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA) and the Federal Ordinance on Collective Investment Schemes (CISO). This document and any other offering material or document relating to the Company or the Funds may only be made available to such qualified investors in Switzerland.

The prospectus and the key investor information document(s) for Switzerland, the articles of association, the annual and semi-annual reports can be obtained, free of charge, at the offices of the Swiss representative, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zurich (authorised and regulated by FINMA) and the Swiss paying agent, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, 8001 Zurich.