Anteilsklasse
ISIN: LU0093472081
Währung: EUR
11/10/2019

down -0,0282 (-0,30%)

ADDI: 0,07

Schroder ISF EURO Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 11/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Bond EUR A Dis QV
Laufender Monat -0,67
1 Monat -0,15
3 Monate 1,84
6 Monate 5,25
1 Jahr 8,44
3 Jahre 6,83
5 Jahre 13,94

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF EURO Bond EUR A Dis QVBarclays Capital EURO Aggregate
1 Monat -1,08
3 Monate 2,87
6 Monate 6,41
Laufendes Jahr 9,04
1 Jahr 8,68
3 Jahre 6,42
5 Jahre 14,84

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Bond EUR A Dis QVBarclays Capital EURO Aggregate
3 Jahre 2,10
5 Jahre 2,80
Seit Auflage 4,24 4,53

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF EURO Bond EUR A Dis QVBarclays Capital EURO Aggregate
1 Jahr -1,10
2 Jahre 1,07
3 Jahre 2,93
4 Jahre 0,27
5 Jahre 10,70

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF EURO Bond EUR A Dis QVBarclays Capital EURO Aggregate
2019 4,70
2018 1,53
2017 -1,56
2016 6,28
2015 2,48

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen (in Mio.) 1.577,89
Fondsauflage18/12/1998
Auflage der Anteilsklasse19/04/1999
VergleichsindexBarclays Capital EURO Aggregate
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten0,94 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0093472081
SEDOL5597994
BloombergSCHEBDI LX
CUSIPL8145R627
ReutersLU0093472081.LUF
Valoren448167

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,89
Annualisierte Volatilität2,80 %