Anteilsklasse
ISIN: LU0201325072
Währung: EUR
23/10/2019

up 0,1275 (0,13%)

ADDI: 2,06

Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 23/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Dis QF
Laufender Monat -0,19
1 Monat -0,29
3 Monate 1,26
6 Monate 4,73
1 Jahr 7,92
3 Jahre 4,11
5 Jahre 9,39

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Dis QFBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged
1 Monat -0,78
3 Monate 1,90
6 Monate 4,91
Laufendes Jahr 9,08
1 Jahr 7,13
3 Jahre 3,81
5 Jahre 10,34

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Dis QFBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged
3 Jahre 1,25
5 Jahre 1,99
Seit Auflage 4,46 4,47

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Dis QFBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged
1 Jahr -5,05
2 Jahre 3,07
3 Jahre 4,68
4 Jahre -1,98
5 Jahre 5,61

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A Dis QFBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged
2019 5,47
2018 -2,57
2017 1,24
2016 4,40
2015 -0,44

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerRick Rezek
Alix Stewart
Fondsvolumen (in Mio.) 1.997,32
Fondsauflage20/09/1994
Auflage der Anteilsklasse30/09/2004
VergleichsindexBarclays Capital Global Aggregate Credit Component EUR Hedged
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,05 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0201325072
SEDOLB02TN72
BloombergSCHGAIE LX
CUSIPL8145V115
ReutersLU0201325072.LUF
Valoren1960075

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,59
Annualisierte Volatilität2,85 %