Anteilsklasse
ISIN: LU0246035637
Währung: EUR
22/10/2019

down -0,5297 (-0,27%)

ADDI: 9,50

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Unternehmen, deren zukünftige Aussichten sich nach Ansicht des Managers nicht im derzeitigen Aktienkurs niederschlagen.
Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 22/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF European Special Situations EUR A Acc
Laufender Monat 1,00
1 Monat 0,16
3 Monate -0,54
6 Monate 4,27
1 Jahr 11,63
3 Jahre 19,71
5 Jahre 51,85

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF European Special Situations EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 Monat 1,88 3,76
3 Monate 0,27 2,58
6 Monate 8,60 5,67
Laufendes Jahr 22,77 19,24
1 Jahr 2,77 5,74
3 Jahre 17,59 24,75
5 Jahre 44,23 30,31

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF European Special Situations EUR A Acc MSCI Europe Net Return
3 Jahre 5,55 7,65
5 Jahre 7,60 5,43
Seit Auflage 4,95 3,95

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF European Special Situations EUR A Acc MSCI Europe Net Return
1 Jahr -17,19 -10,94
2 Jahre 15,72 10,24
3 Jahre 0,61 2,03
4 Jahre 17,39 9,27
5 Jahre 3,84 6,38

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF European Special Situations EUR A Acc MSCI Europe Net Return
2019 -0,35 4,46
2018 5,90 2,85
2017 17,97 17,96
2016 -5,49 -10,96
2015 24,32 13,48

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Fondsvolumen (in Mio.) 541,26
Fondsauflage31/03/2006
Auflage der Anteilsklasse31/03/2006
VergleichsindexMSCI Europe Net Return
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Performancegebühr15,00 %
Laufende Kosten1,85 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0246035637
SEDOLB0ZSNG5
BloombergSCHESSA LX
CUSIPL8146F382
ReutersLU0246035637.LUF
Valoren2483836

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar-AnalystSilber

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,47
Annualisierte Volatilität12,60 %