Anteilsklasse
ISIN: LU0471239094
Währung: EUR
11/10/2019

up 0,2082 (0,21%)

ADDI: 1,69

Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen unter Verwendung eines Absolute-Return-Ansatzes. Dies bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Dies bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren; bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen); und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 11/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis QV
Laufender Monat 0,38
1 Monat 0,14
3 Monate -0,70
6 Monate 0,75
1 Jahr -0,69
3 Jahre -3,03
5 Jahre -7,02

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis QVEUR LIBOR 3 Months
1 Monat -0,38 -0,04
3 Monate -0,84 -0,11
6 Monate 1,20 -0,20
Laufendes Jahr 3,11 -0,28
1 Jahr 0,03 -0,38
3 Jahre -2,40 -1,10
5 Jahre -8,14 -1,31

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis QVEUR LIBOR 3 Months
3 Jahre -0,81 -0,37
5 Jahre -1,68 -0,26
Seit Auflage 1,92 1,17

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis QVEUR LIBOR 3 Months
1 Jahr -5,71 -0,37
2 Jahre -0,58 -0,37
3 Jahre 1,69 -0,28
4 Jahre -3,77 -0,03
5 Jahre 2,13 0,18

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis QVEUR LIBOR 3 Months
2019 -0,15 -0,36
2018 -3,16 -0,38
2017 3,30 -0,34
2016 -3,37 -0,15
2015 -0,82 0,05

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen (in Mio.) 1.194,46
Fondsauflage30/09/2004
Auflage der Anteilsklasse04/12/2009
VergleichsindexEUR LIBOR 3 Months
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,30 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0471239094
SEDOLB4XQPD0
BloombergSCHSHAD LX
CUSIPL8146J830
ReutersLU0471239094.LUF
Valoren10784799

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,15
Annualisierte Volatilität3,11 %