Anteilsklasse
ISIN: LU1019481610
Währung: EUR
13/06/2019

up 0,5320 (0,29%)

ADDI: 0,00

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hat die Flexibilität, Leverage (d. h. Einsatz von Fremdkapital zur Steigerung der Rendite) zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einzusetzen. Das Long-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. „Substanz“ bedeutet, dass Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Das Short-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit schwachen Qualitätsmerkmalen. „Qualität“ bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 13/06/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc
Laufender Monat 2,21
1 Monat 0,27
3 Monate -2,84
6 Monate 2,20
1 Jahr -6,47
3 Jahre 13,64
5 Jahre 21,24

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc MSCI AC World TR Net
1 Monat -6,99 -5,40
3 Monate -5,30 0,62
6 Monate -4,24 3,03
Laufendes Jahr 2,98 11,90
1 Jahr -7,99 3,40
3 Jahre 7,78 29,61
5 Jahre 21,14 57,89

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc MSCI AC World TR Net
3 Jahre 2,53 9,03
5 Jahre 3,91 9,55
Seit Auflage 8,24 9,03

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc MSCI AC World TR Net
1 Jahr -11,50 -4,85
2 Jahre 2,94 8,89
3 Jahre 14,08 11,09
4 Jahre 3,29 8,76
5 Jahre 14,03 18,61

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc MSCI AC World TR Net
2019 0,63
2018 -5,95
2017 23,25
2016 -11,39
2015 27,17

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerQEP Investment Team
Fondsvolumen (in Mio.) 45,35
Fondsauflage06/02/2014
Auflage der Anteilsklasse06/02/2014
VergleichsindexMSCI AC World TR Net
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten2,15 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1019481610
SEDOLBJ4G200
BloombergSIQGVAE LX
CUSIPL8145X715
ReutersLU1019481610.LUF
Valoren23427456

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,27
Annualisierte Volatilität10,70 %