Anteilsklasse
ISIN: LU1148415794
Währung: USD
11/10/2019

up 0,2689 (0,28%)

ADDI: 0,00

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in Wertpapiere mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, wobei er eine durchschnittliche Bonität im Investmentqualität-Bereich anstrebt.
Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 11/10/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD A Dis QF
Laufender Monat -0,05
1 Monat -0,02
3 Monate 0,04
6 Monate 1,18
1 Jahr 2,45
3 Jahre 3,47
5 Jahre 0,00

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD A Dis QFThomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged
1 Monat 0,43 0,64
3 Monate 0,66 0,41
6 Monate 2,23 2,42
Laufendes Jahr 5,28 5,32
1 Jahr 0,36 0,57
3 Jahre 3,84 4,10

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD A Dis QFThomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged
3 Jahre 1,27 1,35
Seit Auflage 1,92 1,87

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD A Dis QFThomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged
1 Jahr -5,77 -3,53
2 Jahre 3,92 1,64
3 Jahre 0,74 2,33
4 Jahre 5,28 2,94

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

Als Grafik anzeigen Als Grafik anzeigen
12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD A Dis QFThomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged
2019 0,25 1,52
2018 0,48 -0,96
2017 5,41 6,84
2016 -0,99 -1,87

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerPeter Reinmuth
Stefan Krause
Fondsvolumen (in Mio.) 30,76
Fondsauflage19/12/2014
Auflage der Anteilsklasse19/12/2014
VergleichsindexThomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,52 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1148415794
SEDOLBTC2MS8
BloombergSIGCCAI LX
CUSIPL81465210
ReutersLU1148415794.LUF
Valoren26259351

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,16
Annualisierte Volatilität3,85 %