Anteilsklasse
ISIN: LU1326303135
Währung: USD
11/10/2019

up 1,1283 (0,75%)

ADDI: 0,96

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs über dem USD 3-Monats-LIBOR plus 4 % pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 6–12 % pro Jahr ab.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 4 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 11/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD A Dis MF
Laufender Monat -0,27
1 Monat -0,79
3 Monate -0,88
6 Monate -0,13
1 Jahr 3,01
3 Jahre 7,47
5 Jahre 0,00

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD A Dis MF
1 Monat 0,68
3 Monate 0,38
6 Monate 1,98
Laufendes Jahr 8,29
1 Jahr -0,46
3 Jahre 8,02
5 Jahre 9,09

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD A Dis MF
3 Jahre 2,60
5 Jahre 1,75
Seit Auflage 3,83

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD A Dis MF
1 Jahr -7,16
2 Jahre 6,85
3 Jahre 1,32
4 Jahre -2,41
5 Jahre 6,20

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD A Dis MF
2019 1,55
2018 2,40
2017 5,13
2016 -2,10
2015 2,33

Überblick

AnlageklasseMulti-Asset
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerMulti-Asset Team
Fondsvolumen (in Mio.) 99,17
Fondsauflage02/07/2012
Auflage der Anteilsklasse09/12/2015
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag14,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,61 %

1 Bis zu 4% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 4.16667% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1326303135
SEDOLBYWKBW4
BloombergSCIGMAU LX
CUSIPL81468636
ReutersLU1326303135.LUF
Valoren30611815

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,11
Annualisierte Volatilität6,31 %