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Schroder ISF steht im gesamtem Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.

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Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) von Schroder International Selection Fund („Schroder ISF“), Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund („Schroder SSF“) und Schroder GAIA II (jeweils eine „Gesellschaft“ und gemeinsam die „Gesellschaften“).

Die Gesellschaften sind offene Investmentgesellschaften mit Umbrella-Struktur, die als „Société Anonyme“ nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurden und den Status einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement a Capital Variable, SICAV) haben. Schroder ISF, Schroder GAIA und Schroder SSF haben den Status einer SICAV gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Schroder AS und Schroder GAIA II unterliegen den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaften betreiben Teilfonds, die innerhalb der Gesellschaften jeweils über ein besonderes Portfolio aus Aktiva und Passiva verfügen und ein eigenes Nettovermögen aufweisen (die „Fonds“). Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den Vorschriften der Richtlinie 2010/43/EU über Verwaltungsgesellschaften gemäß ihrer Umsetzung in Luxemburger Recht.

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