Teilen

Rechtliche Dokumente

SSI Changes

Thema

Datum des Inkrafttretens

 

90 days notification

Änderungen an unserem Transferstellen-System für in Luxemburg/auf den Kaimaninseln domizilierte Fonds

TBC

 
SSI Changes Thema Datum des Inkrafttretens  
4th notification Wichtige Aktualisierung aufgrund der Änderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 2022
31. August 2022 link
3rd notification Änderungen der Standard-Abrechnungsanweisungen der Transferstelle zum 22. August 2022 22. August 2022 link
2nd notification Neue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen 22. August 2022 link

FAQ Neue Bankdaten für Standard-Abrechnungsanweisungen 22. August 2022 link

Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.

  • Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
  • Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt des Schroder ISF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Rechtliche Dokumente  
SISF Global DGF Änderung des Ziel-Referenzwerts und Reduzierung der jährlichen Managementgebühr für bestimmte Anteilsklassen vom 16. August 2022 link
Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder International Selection Fund link
Umstrukturierung der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., der Verwahrstelle und des Verwalters link
Schroder ISF QEP Global Blend link
Schroder ISF QEP Global ESG link
Schroder ISF - Mitteilung an die Anteilseigner link
Schroder ISF Halbjahresbericht link
Schroder ISF Jahresbericht link
Schroder ISF Überarbeitete Satzung vom 11. Oktober 2011 link
Schroder ISF Verkaufsprospekt link

Der Schroder Alternative Solutions (Schroder AS) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 30.09. eines Jahres.

  • Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
  • Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 31.03. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt des Schroder AS ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Rechtliche Dokumente 
Schroder AS Halbjahresbericht link
Schroder AS Jahresbericht link
Schroder AS Verkaufsprospekt link

Schroder GAIA veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 30.09. eines Jahres.

  • Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.
  • Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 31.03. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt von Schroder GAIA ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Rechtliche Dokumente 
Schroder GAIA Halbjahresbericht link
Schroder GAIA Jahresbericht link
Schroder GAIA Überarbeitete Satzung vom 28. Oktober 2011 link
Schroder GAIA Verkaufsprospekt link

Der Schroder Special Situations Fund (Schroder SSF) veröffentlicht jährlich einen Jahres- und einen Halbjahresbericht. Geschäftsjahresende ist der 31.12. eines Jahres.

Der geprüfte Jahresbericht erscheint in der Regel etwa vier Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres.

Der Halbjahresbericht (Stichtag ist der 30.06. eines Jahres) ist ungeprüft und erscheint in der Regel etwa zwei Monate nach Abschluss des Halbjahres.

Der Verkaufsprospekt des Schroder SSF ist zusammen mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht die rechtlich verbindliche Grundlage für den Kauf, Tausch und Verkauf von Fondsanteilen. Er enthält Informationen zur Gesellschaft und den einzelnen Fonds, allgemeine Informationen zu Verwaltung, Kosten und Besteuerung sowie Hinweise zu den Anlagerisiken.

Für jeden Fonds liegt zudem ein Vereinfachter Verkaufsprospekt vor, der ebenfalls als rechtlich verbindliche Grundlage dient.

  Jahres-/Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt  
02.06.2022 Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder Special Situations Fund link
  Umstrukturierung der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., der Verwahrstelle und des Verwalters link
  Schroder SSF Halbjahresbericht link
  Schroder SSF Jahresbericht link
  Schroder SSF Verkaufsprospekt link