Anteilsklasse
ISIN: LU0248172537
Währung: EUR
02/07/2020

up 0,9526 (2,53%)

ADDI: 1,51

Schroder ISF Emerging Asia EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien sowie bis zu 30 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien investieren: (i) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) mittels des Programms „Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor“ („RQFII“) und (iii) über geregelte Märkte.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2020 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 02/07/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc
Laufender Monat 2,53
1 Monat 8,14
3 Monate 23,05
6 Monate -0,47
1 Jahr 9,91
3 Jahre 25,91
5 Jahre 48,23

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2020 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc MSCI Emerging Markets Asia Net TR
1 Monat -2,27
3 Monate -5,48
6 Monate -4,64
Laufendes Jahr -9,50
1 Jahr 4,32
3 Jahre 12,04
5 Jahre 25,37

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2020 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc MSCI Emerging Markets Asia Net TR
3 Jahre 3,86
5 Jahre 4,62
Seit Auflage 7,10 4,15

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2019 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc MSCI Emerging Markets Asia Net TR
1 Jahr 22,16 21,44
2 Jahre -6,58 -11,19
3 Jahre 26,19 25,46
4 Jahre 13,86 9,31
5 Jahre 3,34 0,46

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2020 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc MSCI Emerging Markets Asia Net TR
2020 -11,88 -10,05
2019 6,74 2,23
2018 11,39 10,26
2017 30,65 25,77
2016 -14,01 -17,64

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerLouisa Lo
Fondsvolumen (in Mio.) 3.681,15
Fondsauflage09/01/2004
Auflage der Anteilsklasse17/03/2006
VergleichsindexMSCI Emerging Markets Asia Net TR
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,88 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0248172537
SEDOLB11LHC9
BloombergSCHEAAC LX
CUSIPL81462472
ReutersLU0248172537.LUF
Valoren2485552

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,23
Annualisierte Volatilität17,45 %