Anteilsklasse
ISIN: LU0365775922
Währung: EUR
23/08/2019

down -0,2153 (-0,38%)

ADDI: 2,80

Schroder ISF Greater China EUR

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwans.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien sowie bis zu 30 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien investieren: (i) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) mittels des Programms „Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor“ („RQFII“) und (iii) über geregelte Märkte.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/06/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 23/08/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Greater China EUR A Acc
Laufender Monat -1,64
1 Monat -2,35
3 Monate 7,28
6 Monate -0,11
1 Jahr 4,05
3 Jahre 39,06
5 Jahre 71,28

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/06/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Greater China EUR A Acc MSCI Golden Dragon Index Net TR
1 Monat 5,09 4,94
3 Monate -4,35 -3,39
6 Monate 11,82 13,47
Laufendes Jahr 11,82 13,47
1 Jahr -0,88 0,52
3 Jahre 49,80 42,98
5 Jahre 84,87 68,21

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/06/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Greater China EUR A Acc MSCI Golden Dragon Index Net TR
3 Jahre 14,45 12,68
5 Jahre 13,08 10,97
Seit Auflage 6,41

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Greater China EUR A Acc MSCI Golden Dragon Index Net TR
1 Jahr -7,67 -10,50
2 Jahre 28,29 26,30
3 Jahre 10,01 8,56
4 Jahre 7,90 3,12
5 Jahre 22,94 22,66

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Greater China EUR A Acc MSCI Golden Dragon Index Net TR
2019 -0,88 0,52
2018 15,14 11,84
2017 31,26 27,18
2016 -13,89 -16,89
2015 43,32 41,55

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerLouisa Lo
Fondsauflage28/03/2002
Auflage der Anteilsklasse23/05/2008
VergleichsindexMSCI Golden Dragon Index Net TR
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,87 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0365775922
SEDOLB39HYP5
BloombergSIGCAEA LX
CUSIPL81460146
ReutersLU0365775922.LUF
Valoren4252514

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar-AnalystSilber

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,90
Annualisierte Volatilität16,54 %