Anteilsklasse
ISIN: LU0499925211
Währung: EUR
10/07/2020

down -0,0566 (-0,36%)

ADDI: 0,19

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Anlageziele

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert.
„Absolute Rendite“ bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 4 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2020 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 10/07/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis QF
Laufender Monat 0,72
1 Monat -1,87
3 Monate 7,04
6 Monate -2,28
1 Jahr -3,68
3 Jahre -7,20
5 Jahre -2,31

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2020 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis QF
1 Monat 4,52
3 Monate -0,47
6 Monate -1,31
Laufendes Jahr -3,78
1 Jahr -1,77
3 Jahre -8,64
5 Jahre -4,53

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2020 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis QF
3 Jahre -2,97
5 Jahre -0,92
Seit Auflage 4,37

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2019 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis QF
1 Jahr 1,43
2 Jahre -6,98
3 Jahre 4,40
4 Jahre 5,95
5 Jahre -7,13

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2020 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis QF
2020 -7,90
2019 -8,61
2018 3,66
2017 2,05
2016 0,86

Überblick

AnlageklasseAlternative Anlagen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerAbdallah Guezour
Fondsauflage29/08/1997
Auflage der Anteilsklasse09/04/2010
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,86 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0499925211
SEDOLB52PBG0
BloombergSCHEHAD LX
CUSIPL81461383
ReutersLU0499925211.LUF
Valoren11183111

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,46
Annualisierte Volatilität5,66 %