Anteilsklasse
ISIN: LU0562313402
Währung: USD
18/01/2019

up 0,5145 (0,38%)

ADDI: 22,97

Schroder ISF Frontier Markets Equity USD

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten. Der Fonds hält in der Regel 50–70 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/12/2018 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 18/01/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A Acc
Laufender Monat 3,49
1 Monat 2,61
3 Monate 1,23
6 Monate -9,28
1 Jahr -23,06
3 Jahre 29,07
5 Jahre -3,76

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/12/2018 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A Acc MSCI Frontier Markets
1 Monat -3,18 -2,93
3 Monate -6,76 -4,33
6 Monate -11,36 -6,22
Laufendes Jahr -20,07 -16,41
1 Jahr -20,07 -16,41
3 Jahre 12,64 13,16
5 Jahre -2,82 3,42

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A Acc MSCI Frontier Markets
3 Jahre 4,04 4,20
5 Jahre -0,57 0,67
Seit Auflage 3,50 1,96

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A Acc MSCI Frontier Markets
1 Jahr -20,07 -16,41
2 Jahre 24,90 31,86
3 Jahre 12,83 2,66
4 Jahre -17,51 -14,46
5 Jahre 4,59 6,84

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/12/2018 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A Acc MSCI Frontier Markets
2018 -20,07 -16,41
2017 24,90 31,86
2016 12,83 2,66
2015 -17,51 -14,46
2014 4,59 6,84

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerTom Wilson
Rami Sidani
Fondsvolumen (in Mio.) 1.350,24
Fondsauflage15/12/2010
Auflage der Anteilsklasse15/12/2010
VergleichsindexMSCI Frontier Markets
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Performancegebühr15,00 %
Laufende Kosten2,00 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0562313402
SEDOLB3RVN74
BloombergSISFMEA LX
CUSIPL8146N336
ReutersLU0562313402.LUF
Valoren11866636

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,23
Annualisierte Volatilität12,01 %