Anteilsklasse
ISIN: LU0592039753
Währung: EUR
09/07/2020

up 0,0461 (0,06%)

ADDI: 5,42

Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge durch Anlagen in Staatsanleihen aus Schwellenländern, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus Industrieländern an.
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Der Manager verwaltet außerdem aktiv Währungspositionen, um eine zusätzliche Ertragsquelle zu bieten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 5 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2020 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 09/07/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis QF
Laufender Monat 0,52
1 Monat -0,47
3 Monate 12,25
6 Monate -1,97
1 Jahr -2,80
3 Jahre -1,15
5 Jahre 9,93

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2020 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis QFGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
1 Monat 4,53
3 Monate -3,41
6 Monate -0,72
Laufendes Jahr -4,16
1 Jahr -2,26
3 Jahre -4,78
5 Jahre 3,90

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2020 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis QFGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
3 Jahre -1,62
5 Jahre 0,77
Seit Auflage 1,67 2,89

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2019 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis QFGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
1 Jahr 7,78 9,89
2 Jahre -10,79 -6,61
3 Jahre 10,07 9,50
4 Jahre 15,31 10,46
5 Jahre -6,90 -6,00

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2020 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis QFGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
2020 -11,88 -6,92
2019 -4,67 -3,59
2018 5,04 6,16
2017 13,77 7,84
2016 -2,25 0,06

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerJames Barrineau
Martha Metcalf
Fondsvolumen (in Mio.) 50,82
Fondsauflage25/01/2011
Auflage der Anteilsklasse02/03/2011
VergleichsindexGlobal High Income Bond Composite Benchmark (EUR Hedged)*
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,38 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0592039753
SEDOLB3RWS49
BloombergSGHBDEH LX
CUSIPL8146N674
ReutersLU0592039753.LUF
Valoren12479775

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,13
Annualisierte Volatilität10,12 %