Anteilsklasse
ISIN: LU0776411224
Währung: EUR
09/07/2020

up 0,2924 (0,29%)

ADDI: 1,62

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR

Anlageziele

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe der europäische Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)) plus 5 % pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) ab, die in etwa zwei Drittel der Volatilität des weltweiten Aktienmarktes über denselben Zeitraum entspricht.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in eine breite Vielfalt von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 1,50 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2020 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 09/07/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis QV
Laufender Monat 1,63
1 Monat 0,12
3 Monate 8,05
6 Monate -4,96
1 Jahr -1,45
3 Jahre -0,80
5 Jahre 1,67

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2020 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis QVMSCI World Hedged to EUR
1 Monat 2,05
3 Monate -2,66
6 Monate -5,55
Laufendes Jahr -6,85
1 Jahr -1,58
3 Jahre -4,56
5 Jahre -4,12

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2020 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis QVMSCI World Hedged to EUR
3 Jahre -1,55
5 Jahre -0,84
Seit Auflage 2,30 1,20

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis QVMSCI World Hedged to EUR
1 Jahr -9,74 -9,38
2 Jahre 6,49 16,79
3 Jahre 3,05 7,79
4 Jahre -1,25 1,74
5 Jahre 5,91 9,48

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2020 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis QVMSCI World Hedged to EUR
2020 -9,39 -11,49
2019 -3,27 4,52
2018 2,37 7,93
2017 6,86 15,97
2016 -7,31 -4,94

Überblick

AnlageklasseMulti-Asset
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerJohanna Kyrklund
Remi Olu-Pitan
Fondsvolumen (in Mio.) 1.112,59
Fondsauflage02/07/2012
Auflage der Anteilsklasse02/07/2012
VergleichsindexMSCI World Hedged to EUR
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,88 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0776411224
SEDOLB81Y136
BloombergSGDGAEI LX
CUSIPL8T46A862
ReutersLU0776411224.LUF
Valoren18566880

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,19
Annualisierte Volatilität6,22 %