Anteilsklasse
ISIN: LU0820943693
Währung: EUR
24/01/2020

up 1,7971 (1,13%)

ADDI: 22,34

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Bronze

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Palette von Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Derivate können zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung eingesetzt werden. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 24/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc
Laufender Monat 3,64
1 Monat 3,46
3 Monate 5,51
6 Monate 5,73
1 Jahr 20,77
3 Jahre 25,75
5 Jahre 23,66

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
1 Monat 2,62 2,05
3 Monate 4,00 3,94
6 Monate 4,36 3,27
Laufendes Jahr 21,92 20,40
1 Jahr 18,45 21,36
3 Jahre 17,32 25,24
5 Jahre 35,07 53,71

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
3 Jahre 5,47 7,79
5 Jahre 6,19 8,97
Seit Auflage 5,65 6,01

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
1 Jahr -0,21 3,51
2 Jahre -1,00 1,98
3 Jahre 5,48 9,29
4 Jahre 3,46 5,10
5 Jahre 15,63 16,99

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
2019 18,45 21,36
2018 5,57 6,76
2017 -6,18 -3,34
2016 15,56 16,86
2015 -0,37 5,03

Überblick

AnlageklasseAlternative Anlagen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerTom Walker
Hugo Machin
Fondsauflage27/10/2006
Auflage der Anteilsklasse12/09/2012
VergleichsindexFTSE EPRA/NAREIT Developed Asia
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,87 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0820943693
SEDOLB8N1YL4
BloombergSCAPSAE LX
CUSIPL81477173
ReutersLU0820943693.LUF
Valoren19330557

Ratings

Morningstar-AnalystBronze

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,53
Annualisierte Volatilität11,66 %