Anteilsklasse
ISIN: LU0955665376
Währung: EUR
09/07/2020

up 0,2979 (0,46%)

ADDI: 2,08

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Anlagepolitik

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan) investiert, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder um den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Bareinlagen halten.
In Zeiträumen, in denen die Preise der zugrunde liegenden Aktien steigen, wird sich die Strategie in der Regel schwächer entwickeln als ein ähnliches Portfolio ohne Derivate. Bei fallenden Preisen der zugrunde liegenden Aktien wird sie sich jedoch besser entwickeln.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 7 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/05/2020 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 09/07/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis MF
Laufender Monat 3,79
1 Monat 1,33
3 Monate 14,20
6 Monate -9,83
1 Jahr -8,39
3 Jahre -4,67
5 Jahre 8,30

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/05/2020 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR EUR Hedged
1 Monat -1,13
3 Monate -9,50
6 Monate -15,37
Laufendes Jahr -18,14
1 Jahr -13,53
3 Jahre -13,54
5 Jahre -8,52

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/05/2020 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR EUR Hedged
3 Jahre -4,74
5 Jahre -1,76
Seit Auflage -0,75 3,18

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2019 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR EUR Hedged
1 Jahr 9,98 17,13
2 Jahre -12,40 -13,63
3 Jahre 22,53 27,84
4 Jahre 5,88 5,91
5 Jahre -8,20 -5,39

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/03/2020 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis MFMSCI AC Pacific ex Japan Net TR EUR Hedged
2020 -23,27 -12,51
2019 -3,82 -2,99
2018 10,93 16,95
2017 12,36 15,79
2016 -6,21 -11,88

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerSennitt, Structured Fund Management
Fondsvolumen (in Mio.) 214,52
Fondsauflage18/09/2013
Auflage der Anteilsklasse18/09/2013
VergleichsindexMSCI AC Pacific ex Japan Net TR EUR Hedged
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,95 %

1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0955665376
SEDOLBCHWMQ2
BloombergSISADAH LX
CUSIPL8145X202
ReutersLU0955665376.LUF
Valoren21966787

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio-0,28
Annualisierte Volatilität15,45 %