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Schroder International Selection Fund

Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) ist ein Umbrellafonds* nach luxemburgischem Recht. Der Fonds wurde 1968 gegründet und enthält rund 80 einzelne (Teil-)Fonds. Diese vielfältigen Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Multi-Asset-Fonds decken weltweit viele unterschiedliche Anlageregionen, -ziele und -themen ab. Diese große Fondsauswahl enthält umfassende Lösungen, um den verschiedensten Ansprüchen von Investoren gerecht zu werden.

Vorabpauschale gemäß §18 InvStG

Anteilsklassen mit fester Ausschüttung

Ausschüttungen sind ein beliebter Weg für Anleger, die eigene Ertragsbasis zu erweitern. Einige ausgewählte Fonds bieten Anteilsklassen an, die monatlich, viertel- oder halbjährlich einen prozentual festgelegten Betrag ausschütten. Dies ist besonders für die Anleger interessant, die regelmäßig über einen Teil ihres Vermögens verfügen wollen. Hier finden Sie eine Liste der Anteilsklassen mit fester Ausschüttung.

Ausschüttungen

Jeder der Schroder ISF Fonds liegt in einer thesaurierenden Anteilsklasse vor, d. h. dass die erzielten Gewinne z. B. aus Zinsen, Dividenden und anderen Einnahmen eines Fonds wieder angelegt werden. Einige Fonds werden auch in einer ausschüttenden Anteilsklasse angeboten, d. h. die Fonds schütten diese Gewinne regelmäßig an ihre Anteilsinhaber aus. Einen Überblick über alle Ausschüttungen erhalten Sie in unserem Ausschüttungskalender.

Ausgewählte Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen: 

Fonds Anteilsklasse Währung Aktuelle Ausschüttungspolitik Zukünftige Ausschüttungspolitik ISIN Datum des Inkrafttretens
EURO Credit Conviction A Ausschüttend (SF) EUR 3,00 % 2,50 % LU0995120242 6. Juli 2020
EURO Corporate Bond A Ausschüttend (SF) EUR 3,00 % 2,00 % LU0425487740 6. Juli 2020
EURO Corporate Bond B Ausschüttend (SF) EUR 3,00 % 2,00 % LU0512749036 6. Juli 2020
EURO Corporate Bond A1 Ausschüttend (SF) EUR 3,00 % 2,00 % LU0406854488 6. Juli 2020
EURO Corporate Bond Z Ausschüttend (SF) EUR 3,00 % 2,00 % LU0968427327 6. Juli 2020
Asian Bond Total Return C Ausschüttend (MF) USD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU2022034859 6. Mai 2020
EURO High Yield AX Ausschüttend (MF) Abgesichert in USD 6,00 %, monatliche Zahlung variabel, monatliche Zahlung LU1732477028 6. Mai 2020
Emerging Market Bond A Ausschüttend (MF) USD 7,25 %, monatliche Zahlung 7,00 %, monatliche Zahlung LU1751207421 6. Mai 2020
Emerging Market Bond C Ausschüttend (MF) USD 7,25 %, monatliche Zahlung 7,00 %, monatliche Zahlung LU1916462234 6. Mai 2020
Emerging Market Bond U Ausschüttend (MF) USD 7,25 %, monatliche Zahlung 7,00 %, monatliche Zahlung LU1884789568 6. Mai 2020
Emerging Market Bond A Ausschüttend (MFC) Abgesichert in AUD 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry LU1884789642 6. Mai 2020
Emerging Market Bond U Ausschüttend (MFC) Abgesichert in AUD 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry LU1884789725 6. Mai 2020
Emerging Market Bond A Ausschüttend (MFC) Abgesichert in ZAR 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry LU1884789998 6. Mai 2020
Emerging Market Bond U Ausschüttend (MFC) Abgesichert in ZAR 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry LU1884790061 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend (MF) HKD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1725190679 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend (MF) USD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1196710351 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income C Ausschüttend (MF) USD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1196710518 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income A1 Ausschüttend (MF) USD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1196710435 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income I Ausschüttend (MF) USD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1196710609 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend (MF) Abgesichert in SGD 5,00 %, monatliche Zahlung 4,00 %, monatliche Zahlung LU1196710864 6. Mai 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend (MFC) Abgesichert in AUD 5,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry 4,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry LU1196710781 6. Mai 2020
Global Conservative Convertible Bond A Ausschüttend QV USD Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Variabel, vierteljährliche Ausschüttung LU1148415794 7. April 2020
Global Convertible Bond A Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung LU0671500402 7. April 2020
Global Convertible Bond B Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung LU0587553974 7. April 2020
Global Convertible Bond A1 Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung LU0671500584 7. April 2020
Global Convertible Bond Z Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung LU1725191487 7. April 2020
Global Diversified Growth A Ausschüttend QF EUR Fix 1,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Variabel, vierteljährliche Ausschüttung LU0776411224 7. April 2020
Global Diversified Growth A1 Ausschüttend QF EUR Fix 1,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Variabel, vierteljährliche Ausschüttung LU0776411570 7. April 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU1469675745 7. April 2020
Emerging Multi-Asset Income A Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU1469675828 7. April 2020
Emerging Multi-Asset Income A1 Ausschüttend QF Abgesichert in PLN Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU1814678519 7. April 2020
Global Bond A Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU0694810861 7. April 2020
Global Bond B Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU0694811679 7. April 2020
Global Bond A1 Ausschüttend QF Abgesichert in EUR Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung LU0694811240 7. April 2020

 

 

Aktienquoten

Im Rahmen der deutschen Investmentsteuerreform klassifizieren wir viele unserer Fonds hinsichtlich der Aktienquoten im zugrunde liegenden Portfolio. Wir aktualisieren diese Informationen auf monatlicher Basis. Die aktuellen Aktienquoten finden Sie hier.

Handelbarkeit

Bitte beachten Sie: Fondsanteile der Fonds des Schroder ISF können täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9.00 und 13.00 Uhr gehandelt werden. Aufträge, die nach 13.00 Uhr an einem Geschäftstag eingehen, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Eine Liste der handelsfreien Tagen finden Sie hier.


* Der Schroder ISF hat die Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach der europäischen Wertpapier-Richtlinie UCITS IV.