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Schroder

Nordic Real Estate Fund

Offener Immobilien-Spezialfonds nach dem Kapitalanlagegesetzbuch mit Anlageschwerpunkt auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in der nordischen Region – verfügbar für Investitionen

Zusammenfassung zum Schroder Nordic Real Estate Fund

Der Schroder Nordic Real Estate Fund bietet  institutionellen Anlegern Zugang zu einer Allokation in Gewerbeimmobilien in der skandinavischen Region. Der deutsche Spezial-AIF hat einen langjährigen Track Record und wurde im August 2005 aufgelegt. Die Schroder KVG mbH in Frankfurt und ihre Niederlassung in Stockholm bestehen aus einem Team von 18 Immobilienexperten. Das lokale Team in Stockholm arbeitet zusammen mit dem engagierten internen Research-Team mit Sitz in London intensiv an der  Bestimmung von Treibern für aktuelle und zukünftige starke Standorte sowie an der Beobachtung von Trends bei den Mieten in der gesamten Region. Diese Zusammenarbeit  bildet die Grundlage für langfristige Entscheidungsprozesse.

Das Ziel des Schroder Nordic Real Estate Fund ist es, ein gut diversifiziertes Immobilienportfolio aus überwiegend Core- und Core+-Vermögenswerten zu investieren, zu veräußern und zu verwalten, um eine möglichst stabile Barausschüttung zu erreichen.  Die überwiegend auf Core-Werte ausgerichtete Investitionsstrategie kombiniert ein Upside-Potenzial von aufstrebenden Mikrostandorten und Chancen auf Ertragssteigerungen innerhalb der Gebäude. Das Fondsvolumen hat einen Bruttoinventarwert von mehr als 600 Mio. Euro, die Ausschüttungsrendite des Fonds liegt  seit Auflegung bei 5,0 % p. a. und die IRR beträgt  6,4 % p. a. Die Performance-Daten sind Teil der MSCI SFIX Europe Fonds, von denen das nordische Vehikel zu den führenden Fonds in ganz Europa gehört (Stand 31. März 2020). Es ist zu beachten, dass die Ausschüttung nach Gebühren und Währungsabsicherung erfolgt.

Die regionale Anlageallokation konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Wachstumsregionen innerhalb der nordeuropäischen Länder – Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen. Dadurch liegt der Schwerpunkt auf Stabilität.

Schweden und Norwegen stellen aus makroökonomischer Sicht eine defensive Strategie dar, wobei beide Länder sowohl solide Fundamentaldaten als auch eine positive Demographie aufweisen. Diese Konstellation ist ein wesentlicher Bestandteil für unseren Investitionsallokationsprozess und hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Immobilien in der Region auswählen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf Stockholm, der Öresundregion (Malmö, Lund, Helsingborg) und Göteborg.

Finnland als Mitglied der Eurozone ist ein wesentlicher Bestandteil der Länderallokation unseres Fonds. Die  solide Wirtschaft, die Anbindung an die Europäische Union und die Motivation, den lokalen Sektor der mobilen Technologie zu entwickeln, spiegeln eine gute Basis wider, um mit Immobilieninvestitionen eine solide Performance zu erzielen. Der finnische Markt verhält sich hauptsächlich postzyklisch zum schwedischen Markt, was wir in unsere strategische Aktienauswahl einbeziehen. Der Fonds hat derzeit eine geplante Überallokation in Finnland mit einer Tendenz zu Helsinki, um das wirtschaftliche Wachstumspotenzial einer führenden Stadt in einem Land der Eurozone zu nutzen.

Dänemark ist ebenfalls eine der stärksten Volkswirtschaften nicht nur in der nordischen Region, sondern in ganz Europa. Kopenhagen als Hauptstadt verzeichnete in den letzten Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum, die Bevölkerung hat ein hohes Umweltbewusstsein  und starke Immobilienfundamentaldaten machen die Stadt zu einem natürlichen Ziel unserer Investitionsstrategie. Der Fonds verfolgt kurzfristig das Ziel, seine Allokation in dieser Region mit einem erheblichen Anteil des Bruttoinventarwerts des Portfolios zu erweitern.

ESG – Umwelt/Soziales/Governance

Wir bei Schroders glauben, dass es unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren ist, ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen - positive wie negative - zu identifizieren, zu verstehen und zu managen, um langfristig belastbare Investitionsrenditen zu erzielen und die Auswirkungen finanzieller und nicht-finanzieller Risiken zu managen.  

Bei Schroder Real Estate ist das Verständnis dieser Themen und ihrer Auswirkungen integraler Bestandteil unseres Investitionsprozesses und gilt für alle Aspekte von Immobilieninvestitionen, einschließlich der Due-Diligence-Prüfung bei Akquisitionen, des Asset Managements, des von Dritten erbrachten Property Managements, von Sanierungen und Entwicklungen. Das Verständnis und die Verbesserung der Auswirkungen von Immobilieninvestitionen auf die Umwelt und die Gesellschaft stehen im Einklang mit unserer Priorität, die Renditen für unsere Kunden auf eine Weise zu maximieren, die mit dem Risikoprofil unserer Fonds vereinbar ist.

Unser Nachhaltigkeitsansatz "Real Estate with Impact" basiert auf vier Säulen der Wirkung - People, Planet, Place und Prosperity. Diese Säulen beziehen sich auf die UN Sustainable Development Goals: 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" und 13 "Klimaschutz". Damit erkennen wir den Beitrag der bebauten Umwelt und unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren für die Gesellschaft, die Umwelt und die Volkswirtschaften an.

Wir sind davon überzeugt, dass ein nachhaltiges Investitionsprogramm den Investoren höhere Renditen, den Mietern eine bessere Unternehmensleistung und den lokalen Gemeinden, der Umwelt und der Gesellschaft im weiteren Sinne langfristig spürbare positive Auswirkungen bringen sollte.

Schroder Real Estate unterhält ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem, um die aus unserem Real Estate with Impact-Ansatz abgeleiteten Maßnahmen zu verwalten. Das System gilt für alle Aspekte direkter Immobilieninvestitionen, einschließlich Akquisitions-Due-Diligence, Asset Management, Sanierung und Entwicklung sowie Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

Schroders nimmt an der Global Real Estate Sustainability Benchmark "GRESB" teil, die den globalen Standard für Immobilienfonds und -unternehmen darstellt. Schroder Real Estate ist außerdem ein GRESB Participant Member und Mitglied der Better Buildings Partnership.

Schroder Real Estate Net Zero Carbon-Verpflichtung

Schroder Real Estate hat sich zu Net Zero Carbon bis 2050 verpflichtet. Erfahren Sie, was Net Zero für unsere Immobilienaktivitäten bedeutet und sehen Sie sich unseren Net Zero Carbon Pathway auf unserer Website an.

Weitere Details zum Schroders Real Estate with Impact-Ansatz finden Sie auf der Internet-Seite:

https://www.schroders.com/en/uk/realestate/products--services/sustainability/ 

Dieser Fonds hat weder das Ziel einer nachhaltigen Anlage noch das Ziel verbindliche ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR") zu erreichen. Jegliche Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse des Anlageverwalters oder der Schroders Gruppe und sind nicht spezifisch für den Fonds.

Fakten und Zahlen

Schroder Nordic Real Estate Fund

31. Dezember 2020

Fondstyp/Fondsmanager

Offener Spezial-AIF │ Schroder Real Estate KVG

Risikotyp

Core / Core+

Nettoinventarwert (NIW)

454,9 Mio. EUR

Bruttoinventarwert (BIW)

716,9 Mio. EUR

Anzahl der Vermögenswerte

16 x Finnland│8 x Schweden | 1 x Dänemark

Leverage (Verschuldung/Bruttoimmobilienwert)

37,4%

Länderallokation

Sektorallokation

62% Finland │21% Schweden | 17% Dänemark

71% Büro│21 % Einzelhandel│8 % Sonstige

Währungsabsicherung

> 90% der Nicht-Euro-Währung

Ausschüttungsrendite seit Auflegung 2005

4.9%

Fonds-IRR seit Auflegung 2005

6.0%

Ihr Kontakt zu Schroders Real Estate

Schroder Real Estate KVG mbH

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
Telephone +49 (0) 69 975717-700

Schroder Real Estate Asset Management GmbH:

Maximilianstraße 31
80539 Munich
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Telephone +49 (0) 89 242 98-0




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