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Schroders

Segregated Mandate

Zusammenfassung zum deutschen Immobilienfonds (SMA)

Schroders verwaltet ein Segregated Account im Auftrag eines großen deutschen institutionellen Kunden. Der Fonds ist als offener Fonds konzipiert, nach dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch  (KAGB) reguliert und weist eine starke Beteiligung des Investors auf. Schroders ist (aufgrund der AIFMD) der rechtliche Eigentümer der Immobilien und erbringt Transaktions-, Asset-Management-, Strategie- und Reporting-Dienstleistungen.

Der Fonds wurde im Jahr 2005 aufgelegt, um die Strategie des Kunden zu erfüllen, von der direkten zur indirekten Immobilienanlage zu wechseln. Durch einen größeren Portfolioverkauf und ca. 20 Einzeltransaktionen in den letzten Jahren wurde das Portfolio optimiert und fand seine heutige Form mit 14 Assets und einem Volumen von fast 700 Mio. Euro. Der Fonds hat keinen Leverage und ist daher ein reines Eigenkapitalmandat.

Das Ziel des Fonds ist es, ein gut diversifiziertes Immobilienportfolio zu investieren, zu veräußern und zu verwalten, das hauptsächlich aus Core- und Core+-Vermögenswerten besteht und ein möglichst attraktives Ertragsniveau zusammen mit dem Potenzial für zusätzliche Erträge und Kapitalwachstum bietet. Das Ertragsziel von 4,5 % bis 5,0 % p. a. wurde in den letzten neun Jahren erreicht oder übertroffen (Stand: 31. März 2020).

Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf Gewerbeimmobilien in den wichtigsten deutschen Städten, wobei der überwiegende Teil in den Top-7-Städten investiert ist. Die Investitionen erfolgen überwiegend im Bürobereich mit zusätzlichen Allokationen in Logistik und Einzelhandel. Es wird ein aktiver Asset-Management-Ansatz verfolgt, um den Mietermix zu optimieren, die Mietkonditionen zu optimieren und/oder Modernisierungen vorzunehmen, sodass der Wert der Objekte bestmöglich gesteigert werden kann.

ESG – Umwelt/Soziales/Governance

Wir bei Schroders glauben, dass es unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren ist, ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen - positive wie negative - zu identifizieren, zu verstehen und zu managen, um langfristig belastbare Investitionsrenditen zu erzielen und die Auswirkungen finanzieller und nicht-finanzieller Risiken zu managen.  

Bei Schroder Real Estate ist das Verständnis dieser Themen und ihrer Auswirkungen integraler Bestandteil unseres Investitionsprozesses und gilt für alle Aspekte von Immobilieninvestitionen, einschließlich der Due-Diligence-Prüfung bei Akquisitionen, des Asset Managements, des von Dritten erbrachten Property Managements, von Sanierungen und Entwicklungen. Das Verständnis und die Verbesserung der Auswirkungen von Immobilieninvestitionen auf die Umwelt und die Gesellschaft stehen im Einklang mit unserer Priorität, die Renditen für unsere Kunden auf eine Weise zu maximieren, die mit dem Risikoprofil unserer Fonds vereinbar ist.

Unser Nachhaltigkeitsansatz "Real Estate with Impact" basiert auf vier Säulen der Wirkung - People, Planet, Place und Prosperity. Diese Säulen beziehen sich auf die UN Sustainable Development Goals: 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum", 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" und 13 "Klimaschutz". Damit erkennen wir den Beitrag der bebauten Umwelt und unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren für die Gesellschaft, die Umwelt und die Volkswirtschaften an.

Wir sind davon überzeugt, dass ein nachhaltiges Investitionsprogramm den Investoren höhere Renditen, den Mietern eine bessere Unternehmensleistung und den lokalen Gemeinden, der Umwelt und der Gesellschaft im weiteren Sinne langfristig spürbare positive Auswirkungen bringen sollte.

Schroder Real Estate unterhält ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem, um die aus unserem Real Estate with Impact-Ansatz abgeleiteten Maßnahmen zu verwalten. Das System gilt für alle Aspekte direkter Immobilieninvestitionen, einschließlich Akquisitions-Due-Diligence, Asset Management, Sanierung und Entwicklung sowie Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

Schroders nimmt an der Global Real Estate Sustainability Benchmark "GRESB" teil, die den globalen Standard für Immobilienfonds und -unternehmen darstellt. Schroder Real Estate ist außerdem ein GRESB Participant Member und Mitglied der Better Buildings Partnership.

Weitere Details zum Schroders Real Estate with Impact-Ansatz finden Sie auf der Internet-Seite:

https://www.schroders.com/en/uk/realestate/products--services/sustainability/ 

 

Dieser Fonds verfolgt weder das Ziel einer nachhaltigen Anlage noch hat er verbindliche ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Jegliche Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse des Anlageverwalters oder der Schroders-Gruppe und sind nicht spezifisch für den Fonds.

Fakten und Zahlen

Segregated Account

31. Dezember 2020

Fondsart/Fondsmanager

Offener Spezial-AIF │ Schroder Real Estate KVG

Risikoart

Core / Core+

Nettoinventarwert (NIW)

708,9 Mio. EUR

Bruttoinventarwert (BIW)

788,0 Mio. EUR

Anzahl der Vermögenswerte

14

Leverage (Verschuldung/Bruttoimmobilienwert)

keine

Länderallokation

Sektorallokation

100% Deutschland

76 % Büro│10 % Einzelhandel│5 % Logistik│9 % Sonstige

Währungsabsicherung

n.z.

Ausschüttungsrendite letzte 5 Jahre

5.6%

Ausschüttungsrendite letzte 5 Jahre

10.4%

Ihr Kontakt zu Schroders Real Estate

Schroder Real Estate KVG mbH

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
Telephone +49 (0) 69 975717-700

Schroder Real Estate Asset Management GmbH:

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