Share Class
ISIN: LU1516354237
Currency: USD
14/11/2019

down (-0.02%)

Schroder ISF Global Target Return USD

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο USD LIBOR 3 μηνών +5% ετησίως (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) κατά τη διάρκεια κυλιόμενων περιόδων τριών ετών επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών ενεργητικού παγκοσμίως. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο στόχος θα επιτευχθεί, ενώ το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές, ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες, σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη και τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού και σε μετατρέψιμα ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης σε νομίσματα και σε εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού, όπως οι κινητές αξίες που συνδέονται με ακίνητα, υποδομές και εμπορεύματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις παραπάνω κατηγορίες ενεργητικού άμεσα ή έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου και παραγώγων.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί έως το 40% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. Ωστόσο, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο διευρύνεται, ο διαχειριστής αναμένει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα διατηρεί λιγότερο από το 10% σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης).
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη επενδυτικών κερδών, στη μείωση του κινδύνου ή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 14/11/2019 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc
1 year 5.42
2 year 5.53
3 year 0.00
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 year 2.06 2.55
2 year 5.48 4.63

Annualised performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
Since launch 3.48 1.97

Calendar year performance % ( 31/12/2018 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 year -2.44 2.35
2 year 5.57 1.28

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/09/2019 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.06 2.55
2018 3.35 2.04

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Simon Doyle
Fund Launch Date07/12/2016
Share Class Launch Date07/12/2016
BenchmarkUSD LIBOR 3 Months
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge14.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.87 %

1 Up to 4% of the total subscription amount (equivalent to 4.16667% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1516354237
SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec