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Aplicación de los principios de valoración en las actuales circunstancias del mercado

Gama Schroder International Selection Fund

Gama Schroder Special Situations Fund

Actualmente estamos atravesando un período de gran volatilidad en el mercado. Esto ha dado lugar a la necesidad de considerar cómo valoramos adecuadamente los valores en algunas clases de activos.

Para que Schroders trate a los inversores de nuestras gamas de fondos de forma justa, hemos aplicado nuestros principios de valoración pertinentes para hacer frente a esta volatilidad.  Esto significa que se hará un ajuste en los casos apropiados para que los valores que se mantienen en algunos de nuestros fondos se valoren a un precio que creemos que sería alcanzable en el mercado.

Esta decisión se ha tomado para proteger los intereses de los inversores en nuestros fondos y para dar un trato justo tanto a los inversores que continúan invertidos como a los que salen.

Estos principios pueden aplicarse junto con un ajuste de dilución, que es un ajuste del valor del activo neto publicado del fondo por acción para contrarrestar el impacto de los costes de negociación y otros gastos.

La combinación de estos ajustes podría dar lugar actualmente a un ajuste agregado de entre el 1% y el 5% del valor neto diario de los activos de un fondo, dependiendo de los activos del fondo y de las condiciones del mercado.

Estos ajustes no reflejan la rentabilidad subyacente de los fondos. Son el resultado del impacto de las extraordinarias circunstancias del mercado que estamos experimentando actualmente. Seguimos vigilando la situación y tomaremos las medidas adecuadas para garantizar un trato justo a todos los inversores. Una vez que la volatilidad del mercado vuelva a niveles normales, esperamos volver a nuestras metodologías habituales de cálculo de precios.

Si lo desea, puede solicitar una lista de los fondos de la gama de Schroder International Selection Fund y de Schroder Special Situations Fund que se ven afectados por los acuerdos anteriores. Por favor, tenga en cuenta que esta lista puede cambiar diariamente.

Para obtener más información con respecto a un fondo en particular, póngase en contacto con su asesor financiero o envíe su solicitud a europeclientservices@schroders.com.