Clase de acción
ISIN: LU0638090042
Divisa: EUR
20/07/2018

down (-0.17%)

Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR

Objetivos de inversión

El fondo tiene como objetivo ofrecer ingresos y crecimiento del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable de sociedades del sector inmobiliario de todo el mundo, priorizando aquellas empresas que invierten en ciudades que, en opinión del gestor, registrarán un crecimiento económico continuo, apoyadas por factores tales como la solidez de sus infraestructuras y sus favorables regímenes de planificación. Podrán utilizarse derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de forma más eficiente. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 30/06/2018 )

Rentabilidad diaria % ( 20/07/2018 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc
3 meses 11.13
6 meses 7.92
1 año 4.65
3 años 3.17
5 años 36.06

Rentabilidad mensual % ( 30/06/2018 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc
3 meses 10.80
6 meses 2.39
Año hasta la fecha 2.39
1 año 3.67
3 años 9.79
5 años 39.30

Rentabilidad anualizada % ( 30/06/2018 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc
3 años 3.16
5 años 6.85
Desde lanzamiento 4.11

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2017 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc
1 año -0.61
2 años 2.11
3 años 10.18
4 años 26.24
5 años -3.92

Rentabilidad trimestral % ( 30/06/2018 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR A Acc
2018 3.67
2017 -0.77
2016 6.73
2015 19.26
2014 6.38

Resumen

Clase de activoAlternativos
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoTom Walker
Hugo Machin
Volumen total del fondo (millones) 271.48
Fecha de lanzamiento fondo31/10/2005
Fecha de lanzamiento clase de acción22/06/2011
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada15.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.86 %

1 hasta el 5.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 5.26315% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0638090042
SEDOLB5WJSW7
BloombergSCHGPDY LX
CUSIPL8146N872
ReutersLU0638090042.LUF
Valoren13180432

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año