Clase de acción
ISIN: LU0849399786
Divisa: EUR
21/02/2020

down (-0.05%)

Schroder ISF EURO High Yield

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos mediante la inversión en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión, denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo. El fondo también invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia).
Aunque normalmente se considera que los bonos de alto rendimiento tienen mayores niveles de riesgo, los ingresos adicionales que pueden ofrecer comparados con un bono de grado de inversión están destinados a compensar esa situación.
El fondo podrá invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
El fondo también podrá invertir en instrumentos derivados para adquirir exposición larga y corta a los activos subyacentes de dichos derivados. El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 31/01/2020 )

Rentabilidad diaria % ( 21/02/2020 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF EURO High Yield A Acc
3 meses 3.57
6 meses 4.94
1 año 8.04
3 años 10.74
5 años 25.74

Rentabilidad mensual % ( 31/01/2020 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
3 meses 2.97
6 meses 3.18
Año hasta la fecha 0.82
1 año 8.21
3 años 10.76
5 años 26.05

Rentabilidad anualizada % ( 31/01/2020 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
3 años 3.47
5 años 4.73
Desde lanzamiento 5.70 5.92

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2019 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
1 año 9.77
2 años -5.54
3 años 6.69
4 años 10.02
5 años 3.50

Rentabilidad trimestral % ( 30/09/2019 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF EURO High Yield A Acc Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
2019 1.18
2018 0.47
2017 8.28
2016 9.53
2015 1.94

Resumen

Clase de activoRenta fija
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoPeter Harvey, Daniel Pearson
Team
Volumen total del fondo (millones) 1,447.03
Fecha de lanzamiento fondo14/11/2012
Fecha de lanzamiento clase de acción14/11/2012
Índice de referenciaBank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada13.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.31 %

1 hasta el 3% del importe total de la suscripción (equivalente al 3.09278% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0849399786
SEDOLB8B0JQ3
BloombergSCIEHYA LX
CUSIPL81461565
ReutersLU0849399786.LUF
Valoren19901638

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año