Clase de acción
ISIN: LU1293074719
Divisa: EUR
05/06/2020

down (0.52%)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR

Objetivos de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta mediante la inversión en bonos denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo.
La rentabilidad absoluta hace referencia a que el fondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de hasta 12 meses en todas las condiciones de mercado. No obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está en riesgo.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en posiciones largas o cortas (a través del uso de instrumentos derivados) en bonos denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo.
El fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación), hasta el 20% de sus activos en deuda pública soberana, hasta el 40% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas emitidos en todo el mundo con una calificación crediticia de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia), siendo los activos subyacentes cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos para la compra de automóviles, préstamos a pequeñas empresas, arrendamientos financieros, hipotecas comerciales o hipotecas residenciales, y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles, incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
El fondo también podrá invertir en instrumentos derivados para adquirir exposición larga y corta a los activos subyacentes de dichos derivados. El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 30/04/2020 )

Rentabilidad diaria % ( 05/06/2020 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR A Acc
3 meses -1.89
6 meses -1.85
1 año 0.28
3 años 1.41
5 años 0.00

Rentabilidad mensual % ( 30/04/2020 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR A Acc 3 Month Euribor
3 meses -4.90
6 meses -3.99
Año hasta la fecha -4.43
1 año -2.13
3 años -0.45

Rentabilidad anualizada % ( 30/04/2020 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR A Acc 3 Month Euribor
3 años -0.15
Desde lanzamiento 0.89 -0.32

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2019 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR A Acc 3 Month Euribor
1 año 6.49 -0.35
2 años -4.20 -0.33
3 años 3.72 -0.33
4 años 2.97 -0.27

Rentabilidad trimestral % ( 31/03/2020 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR A Acc 3 Month Euribor
2020 -4.77 -0.38
2019 -0.66 -0.32
2018 2.04 -0.33
2017 3.51 -0.30

Resumen

Clase de activoRenta fija
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoPatrick Vogel
European Credit Team
Volumen total del fondo (millones) 402.87
Fecha de lanzamiento fondo11/11/2015
Fecha de lanzamiento clase de acción11/11/2015
Índice de referencia3 Month Euribor
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada13.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.56 %

1 hasta el 3% del importe total de la suscripción (equivalente al 3.09278% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU1293074719
SEDOLBYV2XG9
BloombergSCECAAE LX
CUSIPL81468271
ReutersLU1293074719.LUF
Valoren30042510

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año