Clase de acción
ISIN: LU0106235293
Divisa: EUR
14/12/2018

down (-1.33%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de los países participantes en la Unión Monetaria Europea.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable de empresas constituidas en el Espacio Económico Europeo. El fondo también invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable de empresas de países cuya moneda es el euro.
El fondo invierte en empresas que, a juicio del gestor, están infravaloradas por el mercado. Las decisiones de inversión se basan en el análisis exhaustivo del potencial financiero y comercial de una empresa, así como en reuniones con el equipo directivo. En menor medida, permitimos más opiniones macroeconómicas o temáticas para influir en las posiciones de la cartera.
El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 30/11/2018 )

Rentabilidad diaria % ( 14/12/2018 )

Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico
Rentabilidad diaria
Schroder ISF EURO Equity A Acc
3 meses -12.60
6 meses -16.80
1 año -15.34
3 años 3.94
5 años 27.43

Rentabilidad mensual % ( 30/11/2018 )

Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico
Rentabilidad mensual
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 meses -10.84 -7.54
6 meses -12.51 -7.69
Año hasta la fecha -11.26 -7.28
1 año -12.20 -8.10
3 años 0.16 2.71
5 años 26.17 25.83

Rentabilidad anualizada % ( 30/11/2018 )

Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico
Rentabilidad anualizada
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 años 0.05 0.89
5 años 4.75 4.70
Desde lanzamiento 6.24 3.50

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2017 )

Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico
Rentabilidad año natural
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 año 15.27 12.63
2 años 1.49 4.33
3 años 13.73 9.82
4 años 6.26 4.32
5 años 24.21 23.36

Rentabilidad trimestral % ( 30/09/2018 )

Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico
Rentabilidad trimestral
Schroder ISF EURO Equity A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2018 -1.35 -0.54
2017 22.01 22.24
2016 2.38 2.89
2015 8.74 2.94
2014 11.17 12.55

Resumen

Clase de activoRenta variable
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoMartin Skanberg
Volumen total del fondo (millones) 5,118.74
Fecha de lanzamiento fondo21/09/1998
Fecha de lanzamiento clase de acción17/01/2000
Índice de referenciaMSCI European Monetary Union Net TR
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada15.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.85 %

1 hasta el 5.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 5.26315% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Calificaciones

Calificación MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar OBSR Analyst RatingTMPlata

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año