Documento de datos fundamentales para el inversor

Cambios en el Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR) de algunos fondos de Schroders

La normativa de la Comisión Europea sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) exige a Schroders incluir un Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR) en los fondos pertinentes. El ISRR pretende informar a los inversores sobre el perfil de riesgo/recompensa de los fondos y se calcula utilizando la fórmula establecida, que se basa en la volatilidad de la rentabilidad pasada. El ISRR se presenta como un valor numérico en una escala del 1 al 7 y figura en el DFI.*

El periodo de volatilidad extrema que han vivido los mercados financieros entre marzo y abril de 2020 con motivo de la crisis del COVID-19 ha afectado a los ISRR. Por tanto, los valores del ISRR de una cantidad importante de fondos de Schroders van a cambiar y, en el transcurso del mes de julio, se publicarán nuevos DFI para reflejar estas modificaciones. En todos los casos, el ISRR ha aumentado con motivo de la mayor volatilidad del mercado y no debido a cambios en el objetivo ni la política de inversión de los fondos. Los ISRR se revisan constantemente y pueden volver a bajar en el futuro. También es posible que se vean afectados por nuevos periodos de volatilidad.

Como hemos dicho anteriormente, ni Schroders ni el resto de gestoras de OICVM influyen en el cálculo de los valores del ISRR. Los cambios siguen lo estipulado en la Directiva sobre OICVM y en la normativa aplicable a los DFI. Si necesita más información sobre el cálculo del ISRR, consulte el documento 10-673 de la ESMA, Pautas para el cálculo del indicador sintético de riesgo y recompensa en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor: https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-methodology-calculation-synthetic-risk-and-reward-indicator-in-key-investor

Si quieres consultar los DFI más recientes de Schroders, visita el Centro e Fondos.

*El ISRR está diseñado para ofrecer un cálculo y una presentación de la información sobre riesgos homogéneos para todos los fondos de OICVM, de modo que los inversores puedan comparar productos a través de un formato fácil de entender. El ISRR es una escala numérica entre 1 y 7. 1 significa un riesgo y recompensa bajos, y 7, un nivel de riesgo más alto, aunque también la posibilidad de obtener una rentabilidad más elevada.

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