Clase de acción
ISIN: LU0113258742
Divisa: EUR
07/12/2018

down -0.0315 (-0.13%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos mediante la inversión en bonos denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo.

Política de inversión

El objetivo de esta clase de acciones con cobertura de duración es reducir el impacto de una subida de los tipos de interés sobre el valor de las inversiones subyacentes mantenidas.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 31/10/2018 )

Rentabilidad diaria % ( 07/12/2018 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc
Mes hasta la fecha -0.35
1 mes -1.51
3 meses -1.72
6 meses -1.48
1 año -3.17
3 años 8.10
5 años 20.25

Rentabilidad mensual % ( 31/10/2018 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 mes -0.55
3 meses -0.82
6 meses -1.14
Año hasta la fecha -1.44
1 año -1.51
3 años 9.92
5 años 21.94

Rentabilidad anualizada % ( 31/10/2018 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 años 3.20
5 años 4.04
Desde lanzamiento 4.85 4.62

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2017 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 año 5.02
2 años 6.24
3 años 1.17
4 años 9.22
5 años 4.41

Rentabilidad trimestral % ( 30/09/2018 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
2018 0.09
2017 2.97
2016 8.94
2015 1.38
2014 9.28

Resumen

Clase de activoRenta fija
Clase de acciónC
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoPatrick Vogel
Team
Volumen total del fondo (millones) 8,499.44
Fecha de lanzamiento fondo30/06/2000
Fecha de lanzamiento clase de acción30/06/2000
Índice de referenciaBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada11.00 %
Comisión de distribución0.00 %

1 hasta el 1.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 1.0101% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0113258742
SEDOL5989900
BloombergSCHEHIC LX
CUSIPL8146B274
ReutersLU0113258742.LUF
Valoren1121572

Calificaciones

Calificación MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar OBSR Analyst RatingTMBronce

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año