Avis aux Actionnaires
Transfer Agency System Change
SSI Changes | Subject | Effective date |
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90 days notification | Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans | TBC |
Banking FAQ
SSI Changes | Subject | Effective date |
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3rd notification | Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 2022 | 22/08/2022 |
FAQ | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22/08/2022 |
2nd notification | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22/08/2022 |
Schroder GAIA
Date de publication | Liste des documents disponibles |
28/02/2024 | |
28/02/2024 | |
25.08.2023 | GAIA SEG US Equity - R shares
|
05/09/2022 | |
05/09/2022 | |
28/03/2022 | |
14/01/2022 | Modification de l’objectif et de la politique d’investissement et mise à jour de l’Article 8 |
07/01/2022 | |
22/10/2021 | |
22/09/2021 | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives |
30/08/2021 | |
07/04/2021 |
Schroder ISF
Schroder ISF | Action | Effective Date |
Liquidation | 28/02/2024 |
Schroder SISF | Action | Effective date |
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Transfert des données des investisseurs | 29/12/2023 | |
Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 16/11/2023 | |
Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 16/11/2023 | |
Changement de l’indice de référence cible et les indices de références comparatifs du Compartiment | 16/11/2023 | |
Mise à jour de la proportion des actifs du Compartiment | 16/11/2023 | |
Codes ISIN et ratio de conversion par action | 13/11/2023 | |
Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/10/2023 | |
Digital Infrastructure (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund - Liquidation | 10/10/2023 | |
Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
Transfer of Investor Data | 18/08/2023 | |
Change of investment policy | 18/08/2023 | |
Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 |
Schroder ISF | Action | Effective Date |
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Schroder ISF | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/08/2022 |
Schroder ISF | Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions | 16/08/2022 |
Schroder ISF | Fin de l’enregistrement des catégories d’actions | 05/09/2022 |
Schroder ISF | Liste des Catégories d’Actions concernées | 05/09/2022 |
SFDR Art. 8 | Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR) | 01/09/2022 |
Global Conservative Convertible Bond | Ratio de conversion par action | 09/06/2022 |
Schroder International Selection Fund | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund | 02.06.2022 |
Global Sustainable Convertible Bond | Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund | 28/04/2022 |
Global Conservative Convertible Bond | Fusion de Global Conservative Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund avec Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund | 28/04/2022 |
Sustainable Asian Equity | Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions | 24/03/2022 |
European Equity Absolute Return | Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 |
Schroder ISF | Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders | 07/03/2022 |
Emerging Europe | Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment | 28/02/2022 |
Global Equity Alpha | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 28/02/2022 |
US Large Cap | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 25/02/2022 |
Global Emerging Market opportunities | Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR | 24/02/2022 |
Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 |
Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 |
European Alpha Absolute Return | Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ | 15/02/2022 |
European Equity Absolute Return | Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 |
Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 |
Middle East | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 |
Frontier Markets Equity | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 |
Restructuration de J.P. Morgan Bank | Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif | 21/12/2021 |
Sustainable European Market Neutral | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 |
European Equity Absolute Return | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 |
UK Equity | Réduction des commissions de gestion annuelles | 24/11/2021 |
Global High Yield | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 |
Global Credit Income | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 |
China Opportunities | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). | 28/09/2021 |
US Smaller Companies | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
US Small & Mid Cap Equity | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
Sustainable Finance Disclosure Regulation | Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments | 27/09/2021 |
Multi-Asset Growth and Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
Global Multi-Asset Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement | 27/09/2021 |
European Equity Yield | Modification du nom et de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
European Alpha Absolute Return | Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
Emerging Multi-Asset Income | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 |
SISF | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22/09/2021 |
SISF Alternative Securitised Income | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 |
SISF China A Derivatives EPM | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 |
SISF China A Derivatives Investm Purp | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 |
SISF European Sustainable Equity | Changement des indices de référence comparateurs | 14/09/2021 |
European Value | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. | 09/09/2021 |
Sustainable Multi-Asset | Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. | 09/09/2021 |
Schroder ISF | Modification de l’indice de référence cible | 30/06/2021 |
Schroder ISF | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 |
QEP Global Value Plus | Liquidation | 27/05/2021 |
All China Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 |
Asia Pacific ex-Japan Equity | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 |
BRIC | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 |
China A Adjustements | plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement | 18/05/2021 |
Commodity | Modification du niveau attendu pour l’effet de levier | 18/05/2021 |
European Alpha Focus | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance | 18/05/2021 |
Flexible Retirement | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement | 18/05/2021 |
Global Cities Real Estate | Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence | 18/05/2021 |
Global Emerging Markets Opportunities | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 |
Global Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 |
Gross to Net Benchmark | plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette | 18/05/2021 |
Hong Kong Equity | Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 |
Libor Replacements | plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles | 18/05/2021 |
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | modification des politiques d’investissement | 18/05/2021 |
Strategic Credit | modification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 |
QEP Global Equity Market Neutral | Liquidation | 20/04/2021 |