Avis aux Actionnaires

Transfer Agency System Change


SSI ChangesSubjectEffective date
90 days notificationModifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles CaïmansTBC

Banking FAQ

SSI ChangesSubjectEffective date
3rd notificationModifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 202222/08/2022
FAQNouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives22/08/2022
2nd notificationNouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives22/08/2022

Schroder ISF

Schroder ISF

Action

Effective Date

Sustainable Conservative

Liquidation

28/02/2024

Schroder SISF

Action

Effective date

Schroder International Selection Fund

Transfert des données des investisseurs

29/12/2023

SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment

16/11/2023

SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment

16/11/2023

SISF Securitised Credit

Changement de l’indice de référence cible et les indices de références comparatifs du Compartiment

16/11/2023

SISF Social Impact Credit

Mise à jour de la proportion des actifs du Compartiment

16/11/2023

SISF European Sustainable Value

Codes ISIN et ratio de conversion par action

13/11/2023

SISF Global Multi-Asset Income

Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

25/10/2023

SISF Digital Infrastructure

Digital Infrastructure (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund - Liquidation

10/10/2023

SISF Global Sustainable Value

Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value

14/09/2023

SISF European Sustainable Value

European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value

14/09/2023

SISF Investor Data Transfer

Transfer of Investor Data

18/08/2023

Change of investment policy

18/08/2023

SISF Emerging Markets Local Currency

Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed

18/08/2023

Change of name, investment objective and policy

18/08/2023

Change of Investment Objective

18/08/2023

Change of name and investment objective

18/08/2023

SISF European Smaller Companies

Change of target benchmark

18/08/2023

SISF Global Credit Income Short Duration

Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria

18/08/2023

Global Sustainable Food and Water

Change of Investment Policy

18/08/2023

Short Duration Dynamic Bond

Change of name, investment objective and policy

18/08/2023

SISF Swiss Funds

Investment Policy Update

18/08/2023

SISF European Alpha Absolute Return shareholder letter

Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return

17/08/2023

Sustainable European Market Neutral

Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral

17/08/2023

 

Schroder ISF

Action

Effective Date

Schroder ISF

Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

25/08/2022

Schroder ISF

Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions

16/08/2022

Schroder ISF

Fin de l’enregistrement des catégories d’actions

05/09/2022

Schroder ISF

Liste des Catégories d’Actions concernées

05/09/2022

SFDR Art. 8

Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR)

01/09/2022

Global Conservative Convertible Bond

Ratio de conversion par action

09/06/2022

Schroder International Selection Fund

Assemblée générale annuelle des actionnaires de Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund

02.06.2022

Global Sustainable Convertible Bond

Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund

28/04/2022

Global Conservative Convertible Bond

Fusion de Global Conservative Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund avec Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund

28/04/2022

Sustainable Asian Equity

Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions

24/03/2022

European Equity Absolute Return 

Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral

22/03/2022

Schroder ISF

Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders

07/03/2022

Emerging Europe

Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment

28/02/2022

Global Equity Alpha

Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment

28/02/2022

US Large Cap

Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment

25/02/2022

Global Emerging Market opportunities

Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR

24/02/2022

Middle East

Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets

22/02/2022

Middle East

Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets

22/02/2022

European Alpha Absolute Return 

Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ 

15/02/2022

European Equity Absolute Return

Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral

09/02/2022

Sustainable European Market Neutral

SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return

09/02/2022

Middle East

Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity 

07/01/2022

Frontier Markets Equity

Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity

07/01/2022

Restructuration de J.P. Morgan Bank

Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif

21/12/2021

Sustainable European Market Neutral

Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance

30/11/2021

European Equity Absolute Return

Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance

30/11/2021

UK Equity

Réduction des commissions de gestion annuelles

24/11/2021

Global High Yield

Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

15/10/2021

Global Credit Income

Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

15/10/2021

China Opportunities

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette).

28/09/2021

US Smaller Companies

Modification de la politique d’investissement

27/09/2021

US Small & Mid Cap Equity

Modification de la politique d’investissement

27/09/2021

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments

27/09/2021

Multi-Asset Growth and Income

Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement

27/09/2021

Global Multi-Asset Income

Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement

27/09/2021

European Equity Yield

Modification du nom et de la politique d’investissement

27/09/2021

European Alpha Absolute Return

Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement

27/09/2021

Emerging Multi-Asset Income

Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement

27/09/2021

SISF

Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives

22/09/2021

SISF Alternative Securitised Income

Modification de la politique d’investissement

14/09/2021

SISF China A Derivatives EPM

Modification de la politique d’investissement

14/09/2021

SISF China A Derivatives Investm Purp

Modification de la politique d’investissement

14/09/2021

SISF European Sustainable Equity 

Changement des indices de référence comparateurs

14/09/2021

European Value

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur.

09/09/2021

Sustainable Multi-Asset

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront.

09/09/2021

Schroder ISF

Modification de l’indice de référence cible 

30/06/2021

Schroder ISF

Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund

27/05/2021

QEP Global Value Plus

Liquidation

27/05/2021

All China Equity

Modification de l’indice de référence cible

18/05/2021

Asia Pacific ex-Japan Equity

Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement

18/05/2021

BRIC

Mise à jour de la politique d’investissement

18/05/2021

China A Adjustements

plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement

18/05/2021

Commodity

Modification du niveau attendu pour l’effet de levier

18/05/2021

European Alpha Focus

Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance

18/05/2021

Flexible Retirement

Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement

18/05/2021

Global Cities Real Estate

Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence

18/05/2021

Global Emerging Markets Opportunities

Mise à jour de la politique d’investissement

18/05/2021

Global Equity

Modification de l’indice de référence cible 

18/05/2021

Gross to Net Benchmark

plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette

18/05/2021

Hong Kong Equity

Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement

18/05/2021

Libor Replacements

plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles

18/05/2021

QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels

modification des politiques d’investissement

18/05/2021

Strategic Credit

modification de l’objectif et de la politique d’investissement

18/05/2021

QEP Global Equity Market Neutral

Liquidation

20/04/2021


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