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Avis aux Actionnaires

SSI Changes Subject Effective date Documents
90 days notification Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans TBC  
SSI Changes Subject Effective date Documents
3rd notification Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 2022 22/08/2022  
FAQ Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022  
2nd notification Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022  

 

Schroder ISF Action Effective Date Notes
Schroder ISF Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 25/08/2022  
Schroder ISF Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions 16/08/2022  
Schroder ISF Fin de l’enregistrement des catégories d’actions 05/09/2022  
Schroder ISF Liste des Catégories d’Actions concernées 05/09/2022  
SFDR Art. 8 Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR) 01/09/2022  
Global Conservative Convertible Bond Ratio de conversion par action 09/06/2022  
Schroder International Selection Fund Assemblée générale annuelle des actionnaires de Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund 02.06.2022  
Global Sustainable Convertible Bond Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund 28/04/2022  
Global Conservative Convertible Bond Fusion de Global Conservative Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund avec Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund 28/04/2022  
Sustainable Asian Equity Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions 24/03/2022  
European Equity Absolute Return  Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral 22/03/2022  
Schroder ISF Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders 07/03/2022  
Emerging Europe Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment 28/02/2022  
Global Equity Alpha Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 28/02/2022  
US Large Cap Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 25/02/2022  
Global Emerging Market opportunities Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR 24/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
European Alpha Absolute Return  Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ  15/02/2022  
European Equity Absolute Return Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral 09/02/2022  
Sustainable European Market Neutral SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return 09/02/2022  
Middle East Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity  07/01/2022  
Frontier Markets Equity Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022  
Restructuration de J.P. Morgan Bank Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif 21/12/2021  
Sustainable European Market Neutral Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
European Equity Absolute Return Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
UK Equity Réduction des commissions de gestion annuelles 24/11/2021  
Global High Yield Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
Global Credit Income Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
China Opportunities Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). 28/09/2021  
US Smaller Companies Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement 27/09/2021  
European Equity Yield Modification du nom et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Alpha Absolute Return Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Emerging Multi-Asset Income Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
SISF Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/09/2021  
SISF Alternative Securitised Income Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Changement des indices de référence comparateurs 14/09/2021  
European Value Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. 09/09/2021  
Sustainable Multi-Asset Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. 09/09/2021  
Schroder ISF Modification de l’indice de référence cible  30/06/2021  
Schroder ISF Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
QEP Global Value Plus Liquidation 27/05/2021  
All China Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
BRIC Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
China A Adjustements plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement 18/05/2021  
Commodity Modification du niveau attendu pour l’effet de levier 18/05/2021  
European Alpha Focus Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance 18/05/2021  
Flexible Retirement Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
Global Equity Modification de l’indice de référence cible  18/05/2021  
Gross to Net Benchmark plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette 18/05/2021  
Hong Kong Equity Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
Libor Replacements plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels modification des politiques d’investissement 18/05/2021  
Strategic Credit modification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
QEP Global Equity Market Neutral Liquidation 20/04/2021