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Schroder ISF

Schroder ISF Action Effective Date Notes
Multiple funds Modification des objectifs et des politiques d’investissement

01/01/2023

 
SISF Healthcare Innovation Modification de la classification du Compartiment de l’article 9 à l’article 8

01/01/2023

 
SISF Securitised Credit Temporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

 
Schroder ISF Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

25/08/2022

 
SISF Global DGF Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions

16/08/2022

 

SFDR Art. 8

Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR)

01/09/2022

 

Japan DGF

Modification de l’Heure de clôture des transactions et des Délais de règlement

22/08/2022

 

Global Diversified Growth

Modification de l’objectif d’investissement et de l’indice de référence cible des Compartiments

16/08/2022

 

Strategic bond dynamic addition

Ajout de l’indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

 

Short duration dynamic bond BM addition

Ajout de l’EURO Short Term Rate en tant qu’Indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

 

SFDR

Intégration de caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR

01/09/2022

 

US Smaller Companies

Modification de la stratégie des Compartiments de sorte qu’elle soit conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR

16/08/2022

 

SFDR exclusion wording

Mise à jour des politiques d’investissement des Compartiments pour refléter l’application de certaines exclusions liées au Règlement SFDR

16/08/2022

 

Hong Kong Dollar Bond

Suppression de l’indice de référence cible du Compartiment de son objectif d’investissement

16/08/2022

 
Global Multi Credit SFDR Modification de la dénomination, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement du Compartiment afin d’améliorer ses caractéristiques de durabilité 16/08/2022  
Greater China - China Augmentation de l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises de moins de 30 % à moins de 50 % de son actif 16/08/2022   
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change Modification de l’objectif d’investissement des Compartiments, suppression de l’indice de référence cible et introduction d’un indice de référence comparateur 16/08/2022   
Global Climate Change Equity Modification de la politique d’investissement des Compartiments pour permettre l’investissement en actions B et H chinoises et augmentation de l’exposition par le biais d’instruments dérivés en actions A chinoises. 16/08/2022  
SISF Emerging Europe Réorganisation du Compartiment pour les actifs russes
04/07/2022  
 
Asian Convertible Bond (le « Compartiment ») Reducción des frais de gestion 28/06/2022  
Global Conservative Convertible Bond  Ratio de conversion par action 09/06/2022  
Schroder International Selection Fund Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 02/06/2022  
Alternative Securitised Income Fin de l’enregistrement du Compartiment en France 13/05/2022  
Securitised Credit Fin de l’enregistrement du Compartiment en France 13/05/2022  
Global Sustainable Convertible Bond Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Global Conservative Convertible Bond Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond 28/04/2022  
Sustainable Asian Equity Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions 24/03/2022  
European Equity Absolute Return  Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral 22/03/2022  
Sustainable Asian Equity Nouvelles commissions de gestion annuelle 24/03/2022  
SISF Emerging Europe Fund Suspension de la VL 17/03/2022  
Schroder ISF Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders 07/03/2022  
Schroder ISF Eligibilité au plan d’épargne en actions 03/03/2022  
Emerging Europe Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment 28/02/2022  
Global Equity Alpha Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 28/02/2022  
US Large Cap Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment 25/02/2022  
Global Emerging Market opportunities Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR 24/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
Middle East Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets 22/02/2022  
European Alpha Absolute Return  Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ  15/02/2022  
European Equity Absolute Return Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral 09/02/2022  
Sustainable European Market Neutral SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return 09/02/2022  
Frontier Markets Equity Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022  
EURO Equity Correction de la Commission de la Société de gestion pour la catégorie d’actions C Cap USD (SISF Euro Equity) 07/01/2022  
Middle East Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity  07/01/2022  
Sustainable European Market Neutral Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
European Equity Absolute Return Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
UK Equity Réduction des commissions de gestion annuelles 24/11/2021  
Global High Yield Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
Global Credit Income Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
China Opportunities Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). 28/09/2021  
Emerging Multi-Asset Income Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Alpha Absolute Return Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Equity Yield Modification du nom et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
US Smaller Companies Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
SISF Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives  22.09.2021  
SISF Alternative Securitised Income Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Changement des indices de référence comparateurs 14/09/2021  
European Value Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. 09/09/2021  
Sustainable Multi-Asset Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. 09/09/2021  
Schroder ISF Modification de l’indice de référence cible  30/06/2021  
Schroder ISF Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
QEP Global Value Plus Liquidation 27/05/2021  
All China Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
BRIC Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
China A Adjustements plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement 18/05/2021  
Commodity Modification du niveau attendu pour l’effet de levier 18/05/2021  
European Alpha Focus Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance 18/05/2021  
Flexible Retirement Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
Global Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Gross to Net Benchmark plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette 18/05/2021  
Hong Kong Equity Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
Libor Replacements plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels modification des politiques d’investissement 18/05/2021  
Strategic Credit modification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
QEP Global Equity Market Neutral Liquidation 20/04/2021  
Schroder ISF Action Effective Date Notes
Restructuration de J.P. Morgan Bank Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif 21/12/2021  
Sustainable European Market Neutral Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
European Equity Absolute Return Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance 30/11/2021  
UK Equity Réduction des commissions de gestion annuelles 24/11/2021  
Global High Yield Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
Global Credit Income Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions 15/10/2021  
China Opportunities Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). 28/09/2021  
Emerging Multi-Asset Income Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Alpha Absolute Return Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
European Equity Yield Modification du nom et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Global Multi-Asset Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement 27/09/2021  
Multi-Asset Growth and Income Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement 27/09/2021  
Sustainable Finance Disclosure Regulation Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments 27/09/2021  
US Small & Mid Cap Equity Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
US Smaller Companies Modification de la politique d’investissement 27/09/2021  
SISF Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives  22.09.2021  
SISF Alternative Securitised Income Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives EPM Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF China A Derivatives Investm Purp Modification de la politique d’investissement 14/09/2021  
SISF European Sustainable Equity  Changement des indices de référence comparateurs 14/09/2021  
European Value Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. 09/09/2021  
Sustainable Multi-Asset Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. 09/09/2021  
Schroder ISF Modification de l’indice de référence cible  30/06/2021  
Schroder ISF Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund 27/05/2021  
QEP Global Value Plus Liquidation 27/05/2021  
All China Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Asia Pacific ex-Japan Equity Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
BRIC Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
China A Adjustements plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement 18/05/2021  
Commodity Modification du niveau attendu pour l’effet de levier 18/05/2021  
European Alpha Focus Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance 18/05/2021  
Flexible Retirement Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement 18/05/2021  
Global Cities Real Estate Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence 18/05/2021  
Global Emerging Markets Opportunities Mise à jour de la politique d’investissement 18/05/2021  
Global Equity Modification de l’indice de référence cible 18/05/2021  
Gross to Net Benchmark plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette 18/05/2021  
Hong Kong Equity Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
Libor Replacements plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles 18/05/2021  
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels modification des politiques d’investissement 18/05/2021  
Strategic Credit modification de l’objectif et de la politique d’investissement 18/05/2021  
QEP Global Equity Market Neutral Liquidation 20/04/2021