Part
ISIN: LU1046235062
Devise: EUR
22/08/2019

up 0.4231 (0.46%)

Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Bronze

Objectifs d'investissement

Le fonds vise à dégager un rendement absolu en croissance du capital en investissant directement, ou indirectement par le biais d'instruments dérivés, dans des titres de sociétés européennes.
Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période pouvant aller jusqu'à 12 mois quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque.

Politique d'investissement

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif directement, ou indirectement par le biais d'instruments dérivés, dans des titres de sociétés européennes.
Le fonds peut également (exceptionnellement) détenir jusqu’à 100 % de son actif en trésorerie. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut avoir recours à l'effet de levier et prendre des positions à découvert.

Politique de distribution

Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

Historique de performance ( 30/06/2019 )

Performance quotidienne % ( 22/08/2019 )

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Performance quotidienne
Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc
Dep. Deb. Mois -0.65
1 mois -0.03
3 mois 1.00
6 mois -1.50
1 an 1.05
3 ans -8.52
5 ans -2.90

Performance mensuelle % ( 30/06/2019 )

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Performance mensuelle
Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc
1 mois 1.56
3 mois 1.98
6 mois 0.03
Depuis le début de l'année 0.03
1 an -1.63
3 ans -8.77
5 ans -2.51

Performance annualisée % ( 30/06/2019 )

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Performance annualisée
Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc
3 ans -3.02
5 ans -0.51
Depuis création 3.09

Performance calendaire % ( 31/12/2018 )

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Performance calendaire
Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc
1 an -2.58
2 ans -4.69
3 ans -4.17
4 ans 7.15
5 ans -0.34

Performance annuelle fin de trimestre % ( 30/06/2019 )

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Performance annuelle fin de trimestre
Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc
2019 -1.63
2018 -4.88
2017 -2.49
2016 -1.25
2015 8.22

Vue d'ensemble

Classe d'actifsActifs de diversification
PartA
Type de distributionAcc
Devise de la partEUR
Gérant (s)N. MacDonald-Brown
S. Shields
Date de lancement du fonds11/02/2014
Date de lancement de la part23/04/2014
Type d'investissementSICAV
DomiciliationLuxembourg
Nom de la gamme de fondsSchroder ISF

Frais

Frais d’entrée13.00 %
Commission de surperformance20.00 %
Frais courants1.87 %

1max. 3% du montant total de souscription (soit 3.09278% de la Valeur liquidative par Action)

Codes des fonds

Code ISINLU1046235062
SEDOLBLLJ1N2
Code BloombergSIEEAAE LX
ReutersLU1046235062.LUF
Valoren24168100

Notations

Analyste MorningstarBronze

Autres

Fréquence de valorisationQuotidienne
Ratio de Sharpe-0.54
Volatilité annualisée4.87 %