Részvényosztály
ISIN: LU0150928074
Deviza: USD
14/11/2019

down -0.1718 (-0.44%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Befektetési célok

Az alap tőkenövekedés biztosítására törekszik az Európai Monetáris Unióban részt vevő országokban működő vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.

Befektetési politika

Az alap eszközeinek legalább 75%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban vannak bejegyezve. Az alap eszközeinek legalább kétharmadát olyan országokban működő vállalatok részvényeibe is befekteti, amelyek devizája az euró.
Az alap kezelése a lényeges környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezők figyelembevételével történik. Ez azt jelenti, hogy a vállalat értékelése során figyelembe vehetünk olyan tényezőket, amelyek hatással lehetnek a vállalat értékére, például az éghajlatváltozás, a környezeti teljesítmény, a munkaügyi normák vagy az igazgatóság összetétele.
Az alap olyan vállalkozásokba fektet be, amelyeket a befektetéskezelő megítélése szerint a piac alulértékel. A befektetési döntések alapja a vállalat pénzügyi és üzleti erejének beható kutatása, valamint a menedzsmenttel szervezett találkozók. Kisebb mértékben lehetővé tesszük, hogy több makrogazdasági vagy tematikus nézet befolyásolja a portfóliópozíciókat.
Az alap befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében származékos eszközöket használhat. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 30/09/2019 )

Napi teljesítmény % ( 14/11/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc
A hónap első napjától az aktuális napig 1.22
1 hónap 3.98
3 hónap 9.10
6 hónap 9.63
1 év 6.52
3 év 24.53
5 év 18.86

Havi teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 hónap 2.18 2.67
3 hónap 0.12 -1.83
6 hónap 4.43 3.57
Az év első napjától az aktuális napig 10.62 14.44
1 év -8.77 -2.24
3 év 12.69 22.85
5 év 10.22 15.75

Évesített teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 év 4.06 7.10
5 év 1.96 2.97
Indulás óta 5.47 3.60

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 év -21.62 -17.38
2 év 30.41 28.22
3 év -2.20 1.30
4 év 1.55 -1.41
5 év -6.89 -8.39

Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -8.77 -2.24
2018 -3.87 -2.28
2017 28.51 28.59
2016 1.69 3.58
2015 -3.82 -9.04

Áttekintés

EszközosztálySaját tőke
RészvényosztályA1
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaUSD
Alapkezelő(k)Martin Skanberg
Alap indulásának napja21/09/1998
Részvényosztály indulásának napja28/06/2002
ReferenciaMSCI European Monetary Union Net TR
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj14.00 %
Felosztási díj0.50 %
Folyó költségek2.35 %

1 Akár 4% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 4.16667% részének)

Alapkódok

ISINLU0150928074
SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Minősítések

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar elemzőEzüst

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec