Részvényosztály
ISIN: LU1196710351
Deviza: USD
14/12/2018

down -0.7111 (-0.85%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

Befektetési célok

Az alap évi 4-6% jövedelemkifizetés, valamint tőkenövekedés biztosítására törekszik egy piaci ciklus során eszközök és piacok diverzifikált portfóliójába történő befektetéssel a világ bármely részén. Az alap évi 8-16% volatilitás biztosítására törekszik (ez annak mérőszáma, mennyit változhatnak az alap hozamai egy év során).

Befektetési politika

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát közvetlenül fejlődő piaci országok vagy olyan vállalatok részvényeibe, kötvényeibe és alternatív eszközosztályaiba fekteti be világszerte, amelyek bevételének vagy nyereségének jelentős része fejlődő piaci országokból származik világszerte.
Az alap eszközeit aktívan allokálhatja pénzpiaci eszközökbe és devizákba, különösen a hanyatló piacokon elszenvedett veszteségek mérséklése céljából.
Az alap eszközeinek több mint 50%-át (a Standard & Poor's vagy más hitelminősítő ügynökségek ezzel egyenértékű minősítése szerint) befektetési szintnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe és minősítéssel nem rendelkező kötvényekbe fektetheti be. Az alap eszközeinek több mint 50%-át fejlődő piaci kötvényekbe fektetheti be. Az alap eszközeinek legfeljebb 10%-át közvetve, ETF-eken, REIT-eken vagy nyílt végű befektetési alapokon keresztül alternatív eszközosztályokba fektetheti be.
Az alap származékos eszközöket használhat (a teljes hozam csereügyleteket is beleértve) long és short ügyletek keretében befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében.
Az alap eszközeinek legfeljebb 10%-át nyílt végű befektetési alapokba fektetheti be. Az alap pénzpiaci eszközökbe fektethet be, valamint pénzeszközöket tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a részvényosztály havonta a részvényenkénti eszközérték évi fix 5%-ának megfelelő osztalékot fizet. A hozamfizetési politikát folyamatosan ellenőrizzük.

Teljesítménytörténet ( 30/11/2018 )

Napi teljesítmény % ( 14/12/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
A hónap első napjától az aktuális napig -1.68
1 hónap -0.66
3 hónap -4.21
6 hónap -9.55
1 év -12.56
3 év 14.11
5 év 0.00

Havi teljesítmény % ( 30/11/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 hónap 2.00
3 hónap -3.53
6 hónap -7.82
Az év első napjától az aktuális napig -12.32
1 év -10.37
3 év 13.11

Évesített teljesítmény % ( 30/11/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
3 év 4.19
Indulás óta -0.01

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
1 év 18.82
2 év 10.89

Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény % ( 30/09/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF
2018 -6.08
2017 12.06
2016 11.55

Áttekintés

EszközosztályTöbb eszköz
RészvényosztályA
Felosztás típusaDis
Részvényosztály devizájaUSD
Alapkezelő(k)Multi-Asset Team
Alap teljes mérete (millió) 452.35
Alap indulásának napja08/04/2015
Részvényosztály indulásának napja08/04/2015
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj15.00 %
Felosztási díj0.00 %
Folyó költségek1.71 %

1 Akár 5.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 5.26315% részének)

Alapkódok

ISINLU1196710351
SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Elosztás gyakoriságaHavi
Pénzügyi év vége31 Dec