Részvényosztály
ISIN: LU1516354237
Deviza: USD
14/11/2019

down -0.0266 (-0.02%)

Schroder ISF Global Target Return USD

Befektetési célok

Az Alap tőkenövekedés és jövedelem elérésére törekszik a 3 hónapos USD LIBOR értékét évi +5%-kal meghaladó mértékben (a díjakon felül), 3 éves görgetett időszak alatt a világ bármely részén eszközosztályok széles körébe történő befektetéssel. Nincs garancia a célkitűzés elérésére, és a tőkéje kockázatnak lesz kitéve.

Befektetési politika

Az alap részvényekbe, kormányok, kormányzati ügynökségek, nemzetek feletti intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvényekbe, jelzálogalapú és eszközalapú értékpapírokba és átváltható kötvényekbe fektet be. Az alap ezenkívül devizákba és alternatív eszközosztályokba is befektet, például ingatlanokhoz, infrastruktúrához és árutőzsdei termékekhez kapcsolódó átruházható értékpapírokba. Az alap a fenti eszközosztályokba közvetlenül és közvetett módon, nyílt végű befektetési alapokon és származtatott ügyleteken keresztül is befektethet.
Az alap az eszközeinek legfeljebb 40%-át tarthatja nyílt végű befektetési alapokban. Az alapkezelő várakozásai szerint azonban az alap növekedésével az alap az eszközeinek kevesebb mint 10%-át tartja majd nyílt végű befektetési alapokban. Az alap továbbá a befektetésre ajánlottnál alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe is befektethet (a Standard & Poor's skálája szerint, vagy más hitelminősítő ügynökségek ezzel egyenértékű minősítése alapján).
Az alap befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében származékos eszközöket használhat. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Forgalmazási politika

Ez a befektetésijegy-osztály felhalmozza az alap befektetéseiből származó jövedelmet, ami azt jelenti, hogy ez az alapban marad, és értéke tükröződik a befektetésijegy-osztály árában.

Teljesítménytörténet ( 30/09/2019 )

Napi teljesítmény % ( 14/11/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc
A hónap első napjától az aktuális napig 0.28
1 hónap 1.06
3 hónap 2.03
6 hónap 2.93
1 év 5.42
3 év 0.00
5 év 0.00

Havi teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 hónap 0.52 0.18
3 hónap 0.37 0.56
6 hónap 2.14 1.19
Az év első napjától az aktuális napig 6.22 1.85
1 év 2.06 2.55

Évesített teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
Indulás óta 3.48 1.97

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 év -2.44 2.35
2 év 5.57 1.28

Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény % ( 30/09/2019 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény
Schroder ISF Global Target Return USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 2.06 2.55
2018 3.35 2.04

Áttekintés

EszközosztályTöbb eszköz
RészvényosztályA
Felosztás típusaAcc
Részvényosztály devizájaUSD
Alapkezelő(k)Simon Doyle
Alap indulásának napja07/12/2016
Részvényosztály indulásának napja07/12/2016
ReferenciaUSD LIBOR 3 Months
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj14.00 %
Felosztási díj0.00 %
Folyó költségek1.87 %

1 Akár 4% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 4.16667% részének)

Alapkódok

ISINLU1516354237
SEDOLBYWL752
BloombergSCHGTRA LX
CUSIPL81465871
ReutersLU1516354237.LUF
Valoren34577009

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Pénzügyi év vége31 Dec