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Applicazione dei principi di valutazione nell’attuale contesto di mercato

Schroder International Selection Fund

Schroder Special Situations Fund

Stiamo attraversando  un periodo di forte volatilità di mercato che ci ha portato a riconsiderare il modo in cui valutiamo i titoli in alcune asset class.

Al fine di riservare a tutti gli investitori dei fondi Schroders un trattamento equo, abbiamo applicato dei principi di valutazione adeguati all’attuale contesto di volatilità.  Ciò significa che, ove ritenuto appropriato, verrà effettuato un aggiustamento affinché  i titoli detenuti all'interno di alcuni dei nostri fondi siano valutati a un prezzo che riteniamo possa essere raggiunto dal mercato.

Questa decisione è stata presa per proteggere gli interessi degli investitori nei nostri fondi e per assicurare un trattamento equo sia a coloro che restano investiti, sia a coloro che riscattano i loro investimenti.

Questi principi possono essere applicati in combinazione con un adeguamento per diluizione, che è un adeguamento al valore patrimoniale netto per azione pubblicato del fondo per contrastare l'impatto dei costi di negoziazione e di altri costi.

La combinazione di questi aggiustamenti potrebbe attualmente tradursi in un aggiustamento complessivo compreso tra l'1% e il 5% del valore patrimoniale netto giornaliero di un fondo, a seconda delle partecipazioni del fondo e delle condizioni di mercato.

Questi aggiustamenti non riflettono la performance sottostante del fondo. Sono il risultato dell'impatto delle straordinarie circostanze di mercato che stiamo vivendo. Continuiamo a monitorare la situazione e adotteremo le misure appropriate per garantire il trattamento equo di tutti gli investitori. Una volta che la volatilità del mercato tornerà a livelli normali, prevediamo di tornare alle nostre consuete metodologie di valutazione.

Un elenco dei fondi delle gamme Schroder International Selection Fund e Schroder Special Situations Fund che sono interessati dalle disposizioni di cui sopra è disponibile su richiesta. Si prega di notare che questo elenco potrebbe cambiare su base quotidiana.

Per ulteriori informazioni in merito a specifici fondi, si prega di contattare il proprio consulente finanziario o di inviare la richiesta a europeclientservices@schroders.com.