Classe di azioni
ISIN: LU1293075104
Valuta: EUR
21/02/2020

down -0.0313 (-0.03%)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Obiettivo di investimento

Il fondo mira a conseguire un rendimento assoluto investendo in obbligazioni denominate in euro emesse da società di tutto il mondo.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio.

Politica di investimento

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio, con posizioni lunghe o corte (tramite derivati), in obbligazioni denominate in euro emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo.
Il fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); fino al 20% del proprio patrimonio in titoli di Stato sovrani; fino al 40% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito) con attività sottostanti quali crediti delle carte di credito, prestiti personali, prestiti per l’acquisto di auto, piccoli prestiti per attività commerciali, locazioni, ipoteche commerciali o ipoteche residenziali; e fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10% del proprio patrimonio in obbligazioni contingent convertible.
Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Politica di distribuzione

Questa classe di azioni corrisponde una distribuzione trimestrale a un tasso variabile basato sul reddito lordo da investimento.

Performance ( 31/01/2020 )

Giornaliera % ( 21/02/2020 )

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Giornaliera
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV
Da inizio mese 0.35
1 mese 0.50
3 mesi 1.73
6 mesi 1.41
1 anno 5.44
3 anni 5.99
5 anni 0.00

Performance cumulate (%) % ( 31/01/2020 )

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Performance cumulate (%)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV3 Month Euribor
1 mese 0.50 -0.03
3 mesi 0.96 -0.10
6 mesi 1.04 -0.20
Da inizio anno 0.50 -0.03
1 anno 5.55 -0.36
3 anni 6.17 -1.01

Performance media annua % ( 31/01/2020 )

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Performance media annua
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV3 Month Euribor
3 anni 2.02 -0.34
Dal lancio 2.16 -0.32

Performance a fine anno solare % ( 31/12/2019 )

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Performance a fine anno solare
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV3 Month Euribor
1 anno 6.49 -0.35
2 anni -4.20 -0.33
3 anni 3.72 -0.33
4 anni 2.95 -0.27

Performance annue a fine trimestre % ( 30/09/2019 )

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Performance annue a fine trimestre
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV3 Month Euribor
2019 2.84 -0.34
2018 -1.03 -0.33
2017 3.38 -0.33

Carta d'identità

Asset ClassObbligazionario
Classe di azioniA
Tipo di azioniDis
Valuta della classeEUR
GestorePatrick Vogel
European Credit Team
Dimensione del fondo (milioni) 461.39
Data di lancio del fondo11/11/2015
Data di lancio della classe11/11/2015
Benchmark3 Month Euribor
Tipo di investimentoSICAV
DomicilioLuxembourg
SicavSchroder ISF

Commissioni e aspetti operativi

Spesa di sottoscrizione119/02/2016
Commissione di distribuzione annua0.00 %
Spese correnti1.56 %

Codici

ISINLU1293075104
SEDOLBYV2XL4
BloombergSCECADE LX
CUSIPL81468289
ReutersLU1293075104.LUF
Valoren30042962

Altre informazioni

FrequenzaGiornaliera
Distribuzione di frequenzaTrimestrale
Fine dell'anno fiscale31 Dec
Categoria AssogestioniObbligazionari Flessibili
Indice di Sharpe1.36
Volatilità1.74 %