ISIN: LU0177592218
Valuta: EUR
14/12/2018

down -0.0739 (-0.28%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged

Obiettivo di investimento

Il fondo mira a offrire un rendimento assoluto in termini di crescita del capitale e di reddito, attraverso l’investimento in titoli obbligazionari di mercati emergenti.
Per rendimento assoluto si intende che il fondo cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsivoglia condizione di mercato, ma quanto appena descritto non può essere garantito e il capitale è comunque a rischio.

Politica di investimento

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, valute e strumenti del mercato monetario dei paesi emergenti. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative e società. Il fondo può anche detenere liquidità.
Il fondo, nell’intento di generare un rendimento assoluto, può investire fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità e strumenti del mercato monetario dei paesi sviluppati.
Inoltre, il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor’s o un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito).
Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Politica di distribuzione

Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

Performance ( 30/11/2018 )

Giornaliera % ( 14/12/2018 )

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Giornaliera
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Da inizio mese -0.66
1 mese -0.10
3 mesi 0.21
6 mesi -3.82
1 anno -6.82
3 anni 2.13
5 anni -6.20

Performance cumulate (%) % ( 30/11/2018 )

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Performance cumulate (%)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 mese 0.32
3 mesi 0.45
6 mesi -3.87
Da inizio anno -7.10
1 anno -6.33
3 anni 2.06
5 anni -5.45

Performance media annua % ( 30/11/2018 )

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Performance media annua
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
3 anni 0.68
5 anni -1.11
Dal lancio 4.54

Performance a fine anno solare % ( 31/12/2017 )

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Performance a fine anno solare
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
1 anno 4.39
2 anni 5.97
3 anni -7.15
4 anni -1.30
5 anni -1.42

Performance annue a fine trimestre % ( 30/09/2018 )

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Performance annue a fine trimestre
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
2018 -7.83
2017 1.59
2016 7.50
2015 -7.07
2014 0.35

Carta d'identità

Asset ClassInv. Alternativi
Classe di azioniA
Tipo di azioniAcc
Valuta della classeEUR
GestoreAbdallah Guezour
Dimensione del fondo (milioni) 5,050.34
Data di lancio del fondo29/08/1997
Data di lancio della classe30/09/2003
Tipo di investimentoSICAV
DomicilioLuxembourg
SicavSchroder ISF

Commissioni e aspetti operativi

Spesa di sottoscrizione107/06/2004
Commissione di distribuzione annua0.00 %
Spese correnti1.86 %

1 Le commissioni indicate sono calcolate con riferimento al NAV per azione, fatta eccezione per la Commissione di sottoscrizione, che è una percentuale. Consultare il KIID. L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discre

Codici

ISINLU0177592218
SEDOL7697289
BloombergSCHEMEA LX
CUSIPL8145T557
ReutersLU0177592218.LUF
Valoren1695151

Altre informazioni

FrequenzaGiornaliera
Fine dell'anno fiscale31 Dec
Categoria AssogestioniObbligazionari Flessibili
Indice di Sharpe0.18
Volatilità5.49 %