ロシア企業や政府機関が発行した証券（株式・債券等）は、各国政府や証券取引所等による制裁を含むさまざまな措置から、評価額と流動性に深刻な影響を受けています。弊社では、ファンドが保有するロシア株式・債券等について、状況を注視しています。ロシア市場では海外投資家による売買や決済に支障が出ている状態が続いており、当面はロシアやベラルーシの株式への投資は行わない予定です。シュローダー・グループの評価プロセスに従い、引き続き適切な評価方針を適用してまいります。こうした状況を踏まえ、当面、基準価額に反映されるロシア株式・債券等の評価額は最小限とする予定です。なお、現在、弊社ファンドでは、保有するロシア株式の評価額をゼロとしています。