금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.
기준년월: 2015년 6월 |
회사명 | 상품명 | 최초 설정일 | 판매 여부 | 설정액(억원) | 상품 유형 | 수수료율구분 | 경과기간별 수수료율(%) | |||||||
1년경과 | 3년경과 | 5년경과 | 7년경과 | 10년경과 | 15년경과 | 20년경과 | 30년경과 | |||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C | 2015.3.16 | 판매중 | 3.2 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.07 | 3.07 | 5.08 | 7.11 | 10.18 | 15.35 | 20.60 | 38.55 |
적립금 | 1.07 | 1.68 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류C-e | 2015.3.16 | 판매중 | 1.6 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.81 | 2.33 | 3.87 | 5.41 | 7.75 | 11.69 | 15.68 | 29.34 |
적립금 | 0.81 | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 다이나믹아시아 연금 증권 자투자신탁(주식)종류S | 2015.3.30 | 판매중 | 0.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.62 | 1.78 | 2.95 | 4.13 | 5.91 | 8.91 | 11.96 | 22.38 |
적립금 | 0.62 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S | 2014.4.24 | 판매중 | 0.1 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.62 | 1.79 | 2.96 | 4.14 | 5.92 | 8.91 | 11.95 | 22.35 |
적립금 | 0.58 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C | 2008.9.29 | 판매중 | 1.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.79 | 4.84 | 6.64 | 7.97 | 10.46 | 15.01 | 19.76 | 36.50 |
적립금 | 1.40 | 2.77 | 2.02 | 1.71 | 1.76 | 1.79 | 1.80 | 1.84 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C | 2014.4.28 | 판매중 | 506.0 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.15 | 3.19 | 5.19 | 7.20 | 10.22 | 15.31 | 20.47 | 38.20 |
적립금 | 1.01 | 1.66 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 1.93 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류C-e | 2014.4.28 | 판매중 | 97.2 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.88 | 2.42 | 3.93 | 5.45 | 7.73 | 11.58 | 15.48 | 28.89 |
적립금 | 0.77 | 1.25 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식)종류S | 2014.4.28 | 판매중 | 9.8 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.72 | 2.03 | 3.30 | 4.58 | 6.50 | 9.74 | 13.02 | 24.29 |
적립금 | 0.63 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 45.0 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.59 | 1.70 | 2.82 | 3.96 | 5.68 | 8.58 | 11.52 | 21.57 |
적립금 | 0.61 | 0.94 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 아시안에셋인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류 C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 3.0 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.61 | 1.74 | 2.88 | 4.03 | 5.77 | 8.70 | 11.68 | 21.85 |
적립금 | 0.62 | 0.95 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | ||||||
슈로더투신 운용 | 슈로더 글로벌 배당프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형)종류S-P | 2014.12.4 | 판매중 | 0.0 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.21 | 0.59 | 0.98 | 1.37 | 1.96 | 2.96 | 3.97 | 7.44 |
적립금 | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
[산출 기준]
1. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정
2. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율
: [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]
3. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율
: [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]
4. 기타 사항
* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨
* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님
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