금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-72조 2항에 따라 연금저축펀드의 수익률을 다음과 같이 공시합니다.
기준년월: 2013년 6월 상품유형: 주식형
회사명 | 상품명 | 최초 설정일 | 판매 여부 | 설정액(억원) | 상품 유형 | 직전3년 연간수익률(%) | 설정이후 연평균 수익률(%) | 적립률(%) | ||||||
2012년 | 2011년 | 2010년 | 과거1년 | 과거3년 | 과거5년 | 과거7년 | 과거10년 | |||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권 자투자신탁E(주식) | 2008.9.29 | 판매중 | 0.66 | 주식형 | 8.31 | -21.72 | 8.18 | -2.17 | 94.46 | 89.62 | - | - | - |
[산출 기준]
1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
2. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,
조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
: 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
4. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
7919_신탁계약서_슈로더 브릭스 연금 증권 자투자신탁E(주식)_130726.pdf
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