[수시공시] 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
1. 변경대상 펀드 및 변경 문건:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 피투자 펀드 관련 변경 | 펀드 명칭 변경 | 참조 지수 변경 | 환매 대금 지급 일정 단축 | 위험등급 변경 |
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
슈로더글로벌채권인컴증권투자신탁H(채권-재간접형) | 일반 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | ㅇ |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
2. 효력발생예정일(변경시행일) : 2023년 04월 18일(화)
3. 펀드별 주요 변경사항:
공통: 일반사무관리회사의 사명 및 주소 변경
브릭스:
- 피투자 펀드 관련 내용 변경에 따른 변경
- 환매대금 지급일정 단축
글로벌채권인컴: 위험등급 변경[3등급=>4등급]
※ 펀드별 주요 변경사항:
펀드명 | 변경사항 | |
1 | 브릭스자A (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁A(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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2 | 브릭스자A-1 (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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3 | 브릭스자E (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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4 | 브릭스자E-1 (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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5 | 브릭스연금자 (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)연금증권자투자신탁(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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6 | 브릭스퇴직연금 밸런스드40자 (채권혼합-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) 변경후: 슈로더BIC(브라질,인도,중국)퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 60% + Call rate 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 60% + Call rate 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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7 | 글로벌채권인컴H(채권-재간접형) |
변경전: 위험등급: 3등급(다소 높은 위험) 변동성 수치: 12.34% 변경후: 위험등급:4등급(보통 위험) 변동성 수치: 7.16%
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8 | 브릭스모 (주식-재간접형) |
피투자 펀드명 변경전: Schroder ISF BRIC(Brazil, Russia, India, China) 변경후: Schroder ISF BIC(Brazil, India, China) 펀드명 변경전: 슈로더 브릭스 증권모투자신탁(주식-재간접형) 변경후: 슈로더 BIC(브라질, 인도, 중국)증권모투자신탁(주식-재간접형) 참조지수 변경전: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5% 변경후: MSCI BIC Net TR Index10/40(USD) 95% + Call 지수 5%
변경전: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 9(10)영업일 대금 지급 변경후: 오후 5시 이전(후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제 8(9)영업일 대금 지급
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※ 변경 전후 국영문 펀드명
<변경전>
펀드코드 | 펀드명(국문) | 펀드명(영문) |
7A01 | 슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | Schroder BRICs Equity Fund of Fund Mother |
7901 | 슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | Schroder BRICs Equity Fund of Fund Baby A |
7906 | 슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | Schroder BRICs Equity Fund of Fund Baby A-1 |
7A31 | 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | Schroder BRICs Equity Fund of Fund Baby E |
7904 | 슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | Schroder BRICs Equity Fund of Fund Baby E-1 |
7A39 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | Schroder BRICs Pension Equity Fund of Fund Baby |
7A94 | 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | Schroder BRICs Pension Plan Balanced 40 Fund of Funds |
<변경후>
펀드코드 | 펀드명(국문) | 펀드명(영문) |
7A01 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권모투자신탁(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China) Equity FoF Mother |
7901 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁A(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China) Equity FoF Baby A |
7906 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China)Equity FoF Baby A-1 |
7A31 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China)Equity FoF Baby E |
7904 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China) Equity FoF Baby E-1 |
7A39 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China) Pension Equity FoF Baby |
7A94 | 슈로더BIC(브라질, 인도, 중국)퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | Schroder BIC(Brazil, India, China) Pension Plan Balanced 40 FoFs |
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