해외 뮤추얼 펀드인 Schroder International Selection Fund(SISF)의 투자설명서 및 간이투자설명서가 아래와 같이 변경되었음을 알려드립니다.
정정사항 :
항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 | 하위펀드 청산에 따른 등록 폐지 예정 안내 | - | 글로벌 매니지드 커런시 펀드 (Global Managed Currency)*
* 이 펀드는 2015년 8월 19일자로 청산될 예정입니다.
국내에서의 판매분 없음. |
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 라. 이 집합투자기구에 적합한투자자유형 - 룩셈부르크 간이투자설명서 (KIID)상 위험등급 | 글로벌 위험등급 변경 | - | * 자세한 내용은 이하 주1)을 참고하시기 바랍니다. |
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항, 나. 집합투자기구에 부과되는보수 및 비용 - 총 보수·비용표, 1,000만원 투자 예시
제3부 2. 연도별 설정 및 환매 현황
제3부 4. 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항 - 회사개요, 최근 2개 사업연도 요약 재무내용, 운용자산규모
제5부 7.1 운용전문인력, 7.2. 요약재무정보 [붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률(세전 기준) | 증권신고서 연례갱신 | 2013. 12. 31. 기준 | 2014. 12. 31. 기준 |
[붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률(세전 기준) - 슈로더 유럽 중소형주 펀드 | 벤치마크 명칭 변경 | HSBC European Smaller TR | Euromoney Smaller European Companies TR
* 2014년 8월자로 벤치마크 명칭이 HSBC European Smaller TR에서 Euromoney Smaller European Companies TR로 변경되었습니다. |
[붙임 2] 집합투자기구의 운용실적 - 연평균 수익률 및 연도별 수익률(세전 기준) - 슈로더 글로벌 전환사채 펀드 | 벤치마크 명칭 변경 | UBS Convertible Global Focus | Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus
* 2015년 9월자로 벤치마크 명칭이 UBS Convertible Global Focus에서 Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus로 변경되었습니다. |
주1) 룩셈부르크 간이투자설명서 (KIID)상 위험등급
펀드명 | 정정 전 | 정정 후 |
슈로더 브릭스 펀드 | A, A1, B: 7 A EUR: 6 | 6 |
슈로더 이머징 유럽 펀드 | 7 | 6 |
슈로더 유럽 배당주 펀드 | 6 | 5 |
슈로더 글로벌 디비던드 맥시마이져 펀드 | 6 | 5 |
슈로더 글로벌 배당주 펀드 | 6 | 5 |
슈로더 인도 주식 펀드 | 7 | 6 |
슈로더 라틴 아메리카 펀드 | 7 | 6 |
슈로더 QEP 글로벌 퀄리티 펀드 | 6 | 5 |
슈로더 글로벌 채권 펀드 | 4 | 3 |
슈로더 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 | 4 | 3 |
슈로더 이머징마켓 회사채 펀드 | 4 | 3 |
슈로더 이머징마켓 로컬 커런시 채권 펀드 | 3 | 4 |
슈로더 글로벌 크레딧 듀레이션 헤지 펀드 | 5 | 4 |
변경 시행일 : 2015년 8월 24일
자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
Schroder ISF_투자설명서_clean_150824.pdf
Schroder ISF_KIID_간이설명서_150824.pdf
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